嘉实先进制造股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001039.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：刘杰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	22.96%（96.58%）	28.40%（96.58%）	-32.46%（88.03%）	31.10%（87.61%）	0.91（98.29%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.04%（84.40%）	1.01%（84.40%）	-6.63%（67.09%）	41.10%（62.39%）	0.02（84.27%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-5.49%（86.11%）	-48.28%（86.11%）	-11.79%（75.64%）	32.75%（63.68%）	-1.47（78.28%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-13.61%（70.30%）	-43.89%（70.30%）	-26.23%（67.09%）	26.42%（76.71%）	-1.66（35.33%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-9.95%（93.38%）	-18.98%（93.38%）	-32.46%（86.32%）	34.01%（87.18%）	-0.56（92.09%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	26.13%（96.58%）	26.13%（96.58%）	-32.46%（88.03%）	29.30%（89.32%）	0.89（97.86%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	73.95%（90.87%）	31.89%（90.87%）	-32.46%（88.25%）	26.03%（91.45%）	1.23（96.74%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	70.41%（90.32%）	19.58%（90.32%）	-32.46%（89.10%）	26.58%（83.97%）	0.74（92.86%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	24.93%（73.21%）	24.93%（73.21%）	-17.02%（55.87%）	24.08%（42.98%）	1.04（69.81%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-28.30%（20.92%）	-28.30%（20.92%）	-36.52%（17.96%）	28.58%（18.70%）	-0.99（44.13%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-12.48%（60.10%）	-12.48%（60.10%）	-26.38%（46.62%）	18.22%（31.98%）	-0.68（65.34%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.71%（52.48%）	1.71%（52.48%）	-20.49%（52.05%）	28.16%（36.07%）	0.06（51.58%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	42.32%（55.51%）	42.32%（55.51%）	-15.60%（67.31%）	21.70%（81.84%）	1.95（69.55%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	14.37	16.25	18.54	16.92
电池环节	9.68	8.9	9.69	11.19
航空航天兵装	6.79	5.98	5.78	1.55
半导体设备	6.51	9.2	9.42	14.99
创新药	9.08	8.3	8.66	6.81
消费电子	9.43	7.16	9.2	8.32
能源设备服务	7.32	5.88	0.0	1.89
工程机械	4.51	4.94	7.77	6.66
玻璃	4.25	4.56	4.91	4.46
储能	5.27	5.12	0.0	5.5
底盘轮胎及装饰	0.0	2.1	2.33	0.0
安防	2.85	2.32	2.58	0.0
农化工	0.0	3.44	2.84	2.96
汽车智能化	0.0	2.21	2.46	1.74
被动元件	2.19	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002475.SZ	立讯精密	8.32	电子	连续重仓9期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
603986.SH	兆易创新	7.74	电子	连续重仓3期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
300750.SZ	宁德时代	7.44	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688012.SH	中微公司	6.01	电子	连续重仓4期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
603259.SH	药明康德	5.41	医药	连续重仓9期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
688766.SH	普冉股份	5.3	电子	连续重仓3期	-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
688361.SH	中科飞测	4.69	电子	连续重仓3期	-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
600176.SH	中国巨石	4.46	建材	连续重仓9期	-54.42	-31.46	76.33	9.25	42.93	97.44	50.59	13.55
000425.SZ	徐工机械	4.41	机械	连续重仓7期	-9.09	-22.85	14.34	1.52	-6.39	23.75	17.01	9.47
002371.SZ	北方华创	4.29	电子	连续重仓5期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300274.SZ	阳光电源	3.95	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
300037.SZ	新宙邦	2.89	基础化工		-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
002938.SZ	鹏鼎控股	2.69	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
688052.SH	纳芯微	2.4	电子	连续重仓7期	-30.98	-41.11		6.17	61.38	87.11	59.65	39.28
688548.SH	广钢气体	2.34	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
601100.SH	恒立液压	2.26	机械	连续重仓2期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
601233.SH	桐昆股份	1.99	石油石化	连续重仓3期	0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
600150.SH	中国船舶	1.97	机械		6.46	-22.85	22.01	1.7	172.44	115.64	51.33	28.8
600346.SH	恒力石化	1.95	石油石化	连续重仓3期	-12.7	11.57	13.95	1.82	84.83	22.53	11.36	8.73
002353.SZ	杰瑞股份	1.89	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.06	-23.77
交易收益		1.6
电子	42.98	-16.37	-38.09	-35.72
电力设备及新能源	13.81	-4.5	-32.59	-21.5
机械	10.56	-1.19	-11.25	-19.0
基础化工	8.2	-1.89	-23.0	-18.2
医药	6.82	1.68	24.69	8.34
建材	4.46	-2.1	-47.08	-25.34
石油石化	3.94	-0.01	-0.2	14.36
汽车	1.74	-0.59	-33.77	-5.86
国防军工	1.55	-0.42	-26.75	-18.84
有色金属	0.0	-0.0	-39.02	-8.41
电力及公用事业	0.0	-0.0	-7.06	2.94
计算机	0.0	0.0	7.66	-13.46
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化