天弘云端生活优选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001030.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：于洋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.11%（83.15%）	-4.95%（83.15%）	-19.90%（76.63%）	15.28%（85.87%）	-0.32（81.52%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.64%（53.80%）	225.26%（53.80%）	-1.88%（58.15%）	16.16%（74.46%）	13.94（61.33%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	5.07%（71.20%）	78.08%（71.20%）	-2.86%（85.33%）	16.38%（72.28%）	4.77（75.96%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	6.89%（96.20%）	30.14%（96.20%）	-4.65%（96.74%）	14.67%（64.13%）	2.05（98.37%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-1.62%（86.41%）	-3.23%（86.41%）	-14.50%（69.02%）	15.44%（78.26%）	-0.21（83.70%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.19%（85.33%）	-5.19%（85.33%）	-19.90%（79.35%）	14.53%（86.96%）	-0.36（84.24%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	13.89%（91.16%）	6.72%（91.16%）	-19.90%（84.78%）	14.53%（91.85%）	0.46（95.03%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	10.07%（88.64%）	3.27%（88.64%）	-19.90%（91.85%）	15.83%（93.48%）	0.21（89.20%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	0.97%（66.92%）	0.97%（66.92%）	-23.16%（44.94%）	23.23%（50.63%）	0.04（66.15%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-15.66%（51.27%）	-15.66%（51.27%）	-27.39%（62.72%）	20.57%（78.11%）	-0.76（36.71%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.91%（31.95%）	-18.91%（31.95%）	-26.24%（44.69%）	14.53%（68.72%）	-1.30（17.75%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.15%（72.07%）	4.15%（72.07%）	-18.83%（75.82%）	18.60%（90.66%）	0.22（73.74%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	16.02%（77.47%）	16.02%（77.47%）	-10.47%（70.65%）	13.94%（82.07%）	1.15（87.36%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白色家电	10.97	8.67	8.36	12.71
白酒	3.57	11.28	19.28	7.31
养殖业	7.2	2.37	9.01	2.61
底盘轮胎及装饰	9.83	4.07	0.0	4.48
纺织制造	7.24	4.74	0.0	0.0
消费电子	5.7	7.21	7.29	3.58
商贸	2.23	6.51	4.01	5.54
非白酒	4.42	2.9	2.98	3.52
工程机械	3.82	2.72	2.95	2.81
家居&服饰	0.0	0.0	0.0	0.0
自动化设备	5.57	4.4	0.0	0.0
医疗器械	0.0	1.97	2.31	8.39
食品	2.96	3.05	4.24	2.01
环保综合	3.17	4.14	6.66	3.31
化学制品	2.72	2.27	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000333.SZ	美的集团	6.63	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
689009.SH	九号公司	4.97	机械	连续重仓2期	-0.67	-22.85	18.53	3.76	-11.87	27.42	18.27	11.66
920403.BJ		4.89			14.87		21.01	3.26
601799.SH	星宇股份	4.48	汽车		-26.42	-8.77	15.62	2.34	4.37	7.98	13.44	8.45
300677.SZ	英科医疗	4.3	医药	连续重仓3期	12.53	3.57	38.39	1.41	-28.4	72.21	14.6	9.22
300832.SZ	新产业	4.09	医药		34.9	3.57	20.31	3.86	1.21	7.91	9.11	6.94
600690.SH	海尔智家	3.99	家电	连续重仓8期	0.28	1.05	10.23	1.53	-12.42	8.2	3.92	2.86
600710.SH	苏美达	3.73	商贸零售		6.9	1.8	9.1	1.56	14.58	6.04	6.29	4.25
002475.SZ	立讯精密	3.58	电子	连续重仓4期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
002594.SZ	比亚迪	3.44	汽车		2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74
000803.SZ	山高环能	3.31	电力及公用事业	连续重仓3期	-0.3	-1.23	69.07	2.12	-38.12	115.22	45.3	27.38
600519.SH	贵州茅台	3.21	食品饮料	连续重仓7期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
000680.SZ	山推股份	2.81	机械	连续重仓8期	-8.34	-22.85	11.84	2.38	14.96	13.73	12.63	8.88
002179.SZ	中航光电	2.68	国防军工		-30.3	-18.55	50.54	4.2	-40.97	19.26	8.81	6.77
300761.SZ	立华股份	2.61	农林牧渔	连续重仓2期	33.03	11.05	26.37	1.48	-67.4	33.05	39.06	5.13
600887.SH	伊利股份	2.59	食品饮料	连续重仓5期	17.65	7.5	12.54	2.81	24.64	4.1	15.1	3.95
300765.SZ	石药创新	2.36	医药		69.34	3.57		14.84	1288.66	354.29	-715.5	84.38
600060.SH	海信视像	2.35	家电		-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
002539.SZ	云图控股	2.26	基础化工		-0.88	-26.22	15.59	1.44	18.88	30.09	17.87	10.94
300662.SZ	科锐国际	2.22	消费者服务		11.19	2.56	9.61	1.45	37.72	9.38	12.18	9.07

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	81.01	10.22
交易收益		5.35
家电	15.96	0.96	5.99	1.47
食品饮料	10.83	1.53	14.11	6.18
医药	10.75	3.49	32.47	8.34
汽车	7.92	-0.83	-10.49	-5.86
机械	7.78	-0.26	-3.33	-19.0
电子	6.53	-2.19	-33.57	-35.72
商贸零售	5.54	0.68	12.37	8.23
农林牧渔	4.63	1.25	27.02	15.44
电力及公用事业	3.31	0.26	7.82	2.94
国防军工	2.68	-0.74	-27.73	-18.84
基础化工	2.26	0.13	5.74	-18.2
消费者服务	2.22	0.64	29.03	10.09
传媒	0.61	-0.05	-8.77	3.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化