国联安鑫安灵活配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：001007.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：呼荣权

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-18.21%（29.89%）	-21.58%（29.89%）	-30.88%（16.85%）	20.50%（22.28%）	-1.05（33.15%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	4.99%（63.59%）	254.80%（63.59%）	-3.26%（18.48%）	25.35%（26.63%）	10.05（43.65%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	2.37%（45.11%）	31.39%（45.11%）	-6.28%（24.46%）	22.21%（29.89%）	1.41（40.98%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	1.87%（78.80%）	7.62%（78.80%）	-7.68%（71.20%）	17.98%（34.24%）	0.42（76.09%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-9.96%（45.11%）	-19.01%（45.11%）	-20.00%（28.26%）	22.22%（16.30%）	-0.86（56.52%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.72%（40.76%）	-18.72%（40.76%）	-30.88%（21.74%）	19.48%（22.28%）	-0.96（50.00%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-7.68%（46.96%）	-3.92%（46.96%）	-30.88%（39.67%）	18.23%（36.96%）	-0.21（49.17%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-9.20%（59.66%）	-3.19%（59.66%）	-30.88%（49.46%）	20.50%（28.26%）	-0.16（59.66%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-5.09%（36.92%）	-5.09%（36.92%）	-29.39%（16.46%）	24.96%（35.44%）	-0.20（37.69%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-7.59%（91.14%）	-7.59%（91.14%）	-17.14%（94.08%）	19.64%（85.80%）	-0.39（89.24%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.21%（52.66%）	-15.21%（52.66%）	-25.22%（50.84%）	14.95%（62.01%）	-1.02（44.97%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.65%（68.72%）	3.65%（68.72%）	-18.39%（80.22%）	25.65%（21.43%）	0.14（66.48%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	13.45%（70.88%）	13.45%（70.88%）	-8.43%（90.22%）	15.24%（66.30%）	0.88（76.37%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
食品	12.89	22.32	26.67	24.43
非白酒	11.28	6.99	8.3	18.18
白酒	3.62	6.21	17.03	0.98
旅游&服务	3.29	15.92	6.83	0.0
创新药	9.35	10.07	5.07	0.0
香港旅游服务	0.0	0.0	0.0	4.94
香港家电家居	0.0	0.0	0.0	4.5
美容	2.82	4.6	6.14	14.01
养殖业	1.29	8.84	3.7	6.79
电池环节	10.53	1.47	1.68	0.0
香港食品	0.0	0.0	0.0	2.77
SAAS	3.13	4.49	3.73	1.81
航空航天兵装	5.71	0.0	0.0	0.0
家居&服饰	0.0	3.28	1.44	0.98
医疗器械	2.62	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002568.SZ	百润股份	7.42	食品饮料		6.56	7.5	26.21	3.73	3.04	4.97	7.23	5.13
600298.SH	安琪酵母	7.05	食品饮料	连续重仓4期	2.73	7.5	19.63	2.62	13.48	14.11	11.3	6.71
301498.SZ	乖宝宠物	6.79	农林牧渔	连续重仓3期	-9.54	11.05	27.44	3.5	-30.03	10.23	10.94	7.39
003006.SZ	百亚股份	6.62	轻工制造		63.34	-7.89	28.2	4.44	-32.8	47.41	13.97	9.84
601579.SH	会稽山	6.51	食品饮料	连续重仓5期	71.21	7.5	26.0	1.88	40.21	7.55	14.02	9.21
001328.SZ	登康口腔	6.33	轻工制造	连续重仓3期	25.47	-7.89	23.51	3.13	13.44	12.32	11.5	8.86
300973.SZ	立高食品	5.02	食品饮料	连续重仓7期	0.37	7.5	14.84	1.7	-14.2	8.35	10.69	5.81
9992.HK	泡泡玛特	4.5	香港消费		-14.87	0.01	14.57	8.35
1364.HK	古茗	4.32	香港消费		2.69	0.01	14.61	7.8
002956.SZ	西麦食品	4.14	食品饮料	连续重仓7期	-9.39	7.5	29.69	4.06	60.96	16.41	19.86	12.69
603737.SH	三棵树	4.1	基础化工		-10.5	-26.22	27.48	7.23	14.77	37.55	21.52	11.92
300957.SZ	贝泰妮	3.96	基础化工		2.57	-26.22	24.57	2.18	107.13	35.12	18.0	11.12
605338.SH	巴比食品	3.61	食品饮料	连续重仓3期	3.35	7.5	15.15	2.04	-6.98	6.3	6.92	4.95
600882.SH	妙可蓝多	3.46	食品饮料		21.26	7.5	73.04	1.75	-21.94	115.07	29.76	18.74
603345.SH	安井食品	3.03	食品饮料	连续重仓5期	5.79	7.5	17.49	1.72	10.84	15.62	9.71	5.24
9858.HK	优然牧业	2.77	香港消费		21.84	0.01	-25.99	1.02
603605.SH	珀莱雅	2.24	基础化工		-0.85	-26.22	16.1	3.73	13.24	-2.53	-0.89	3.5
300662.SZ	科锐国际	1.81	消费者服务	连续重仓5期	11.19	2.56	9.61	1.45	37.72	9.38	12.18	9.07
603697.SH	有友食品	1.57	食品饮料		0.41	7.5	20.4	2.34	6.08	17.29	12.18	7.4
1318.HK	毛戈平	1.49	香港医药		-6.7	5.47	19.07	4.92

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.38	8.83
交易收益		-12.79
食品饮料	43.58	14.48	33.22	6.18
轻工制造	13.94	5.09	36.54	-1.11
香港消费	12.21	1.63	13.36	3.32
基础化工	11.77	0.11	0.95	-18.2
农林牧渔	6.79	-0.09	-1.33	15.44
消费者服务	1.81	0.52	29.03	10.09
香港医药	1.49	-0.13	-8.89	12.97
汽车	0.8	-0.0	-0.33	-5.86

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化