中银新动力股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000996.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：王伟然

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-14.11%（49.79%）	-16.80%（49.79%）	-36.44%（80.13%）	32.63%（83.55%）	-0.51（42.09%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-1.93%（71.79%）	-39.82%（71.79%）	-5.00%（77.14%）	27.10%（79.70%）	-1.47（38.79%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-9.89%（69.66%）	-70.33%（69.66%）	-12.70%（72.44%）	24.95%（78.85%）	-2.82（20.43%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.90%（82.05%）	-33.77%（82.05%）	-21.13%（81.84%）	25.91%（77.99%）	-1.30（69.81%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.19%（53.63%）	-50.01%（53.63%）	-36.44%（78.21%）	36.69%（81.20%）	-1.36（18.59%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.68%（58.12%）	-7.68%（58.12%）	-36.44%（80.13%）	30.70%（85.26%）	-0.25（54.70%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	7.87%（39.13%）	3.86%（39.13%）	-36.44%（80.13%）	26.96%（89.32%）	0.14（41.30%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	0.04%（32.49%）	0.01%（32.49%）	-36.44%（80.77%）	25.63%（89.32%）	0.00（32.49%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-1.15%（14.72%）	-1.15%（14.72%）	-25.50%（8.88%）	26.41%（27.51%）	-0.04（14.72%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.67%（35.82%）	-25.67%（35.82%）	-33.96%（33.42%）	22.15%（60.85%）	-1.16（22.92%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.49%（33.42%）	-18.49%（33.42%）	-30.11%（27.25%）	18.83%（27.70%）	-0.98（42.39%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-10.20%（18.47%）	-10.20%（18.47%）	-24.97%（24.19%）	24.04%（65.44%）	-0.42（15.99%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	28.61%（33.05%）	28.61%（33.05%）	-16.67%（55.98%）	21.76%（81.41%）	1.31（39.96%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	6.91	8.61	7.56	7.34
半导体设计	1.89	4.74	2.0	8.46
航空航天兵装	3.37	5.0	4.16	0.0
光通信	0.0	4.32	2.1	7.35
非白酒	4.83	2.67	0.0	0.0
运营商	3.45	0.0	0.0	0.0
券商	2.6	1.97	0.0	4.77
通用设备	1.66	3.14	4.49	4.72
储能	6.7	3.22	5.26	0.0
游戏影视	4.9	4.07	1.8	0.0
电池环节	1.64	4.18	4.13	4.82
通信设备	0.0	6.14	2.56	0.77
汽车智能化	3.82	0.47	0.47	0.87
旅游&服务	0.0	1.93	1.0	0.0
全国性银行	3.12	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	3.55	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
605111.SH	新洁能	2.86	电子		-59.39	-41.11	108.39	9.66	-13.31	35.03	19.11	11.66
600141.SH	兴发集团	2.73	基础化工		-48.52	-26.22	39.25	2.31	5.1	28.92	13.21	8.38
603268.SH	松发股份	2.73	机械		27.0	-22.85	35.87	12.82	541.37	275.58	205.9	98.19
600026.SH	中远海能	2.71	交通运输	连续重仓2期	6.73	4.96	17.84	2.03	105.49	160.19	23.95	0.57
688409.SH	富创精密	2.33	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688521.SH	芯原股份	2.21	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688002.SH	睿创微纳	2.2	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
601872.SH	招商轮船	2.08	交通运输		-3.37	4.96	17.94	3.15	129.08	99.07	11.48	0.94
300835.SZ	龙磁科技	2.0	有色金属		-29.41	-16.73	163.28	21.91	17.83	51.38	88.61	79.09
688702.SH	盛科通信	1.83	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
600353.SH	旭光电子	1.75	电子		-49.41	-41.11	229.33	20.21	53.52	32.17	32.71	25.21
688308.SH	欧科亿	1.71	机械		-63.52	-22.85	96.28	10.19	23593.3	5889.2	555.97	354.86
301396.SZ	宏景科技	1.68	计算机		-62.91	-14.55	2033.12	59.02	1887.24	7287.84	920.56	461.61
002245.SZ	蔚蓝锂芯	1.63	电力设备及新能源		-36.93	-28.69	41.78	4.14	35.93	57.98	40.04	21.72
603986.SH	兆易创新	1.5	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
600030.SH	中信证券	1.45	非银行金融		-11.42	-4.53	12.62	1.49	59.56	1.63	6.74	4.89
688531.SH	日联科技	1.44	机械		-45.63	-22.85	159.3	8.87	48.21	63.85	46.47	33.4
601995.SH	中金公司	1.43	非银行金融		-12.38	-4.53	15.41	1.7	75.2	9.49	5.42	5.21
688183.SH	生益电子	1.37	电子		-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.24	-27.74
交易收益		-0.98
电子	33.8	-13.27	-39.27	-35.72
机械	10.17	-2.07	-20.32	-19.0
基础化工	8.44	-3.66	-43.39	-18.2
通信	7.66	-2.78	-36.35	-33.35
有色金属	7.12	-2.43	-34.19	-8.41
交通运输	4.8	1.51	31.41	9.37
电力设备及新能源	4.77	-1.21	-25.38	-21.5
非银行金融	4.77	-0.62	-13.01	-2.06
电力及公用事业	3.08	0.16	5.23	2.94
医药	2.14	-0.65	-30.39	8.34
建材	1.76	-0.79	-44.99	-25.34
计算机	1.68	-0.95	-56.47	-13.46
石油石化	1.15	-0.11	-9.71	14.36
煤炭	1.04	0.23	22.06	18.67
汽车	0.87	-0.1	-11.55	-5.86
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化