建信睿盈灵活配置混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000994.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：何珅华

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-21.92%（9.98%）	-25.86%（9.98%）	-36.24%（18.89%）	28.71%（32.44%）	-0.90（12.48%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.56%（8.20%）	-90.23%（8.20%）	-8.56%（19.43%）	24.96%（68.63%）	-3.62（0.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-17.39%（9.09%）	-89.24%（9.09%）	-17.60%（14.80%）	24.81%（57.58%）	-3.60（4.29%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.59%（4.28%）	-67.21%（4.28%）	-30.95%（10.52%）	27.33%（30.66%）	-2.46（3.57%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-35.68%（4.10%）	-58.78%（4.10%）	-36.24%（18.72%）	29.96%（39.04%）	-1.96（1.60%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-20.08%（11.76%）	-20.08%（11.76%）	-36.24%（18.89%）	27.44%（30.84%）	-0.73（14.97%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-0.23%（13.74%）	-0.11%（13.74%）	-36.24%（19.43%）	24.05%（33.87%）	-0.00（13.74%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	13.15%（36.14%）	4.23%（36.14%）	-36.24%（21.57%）	23.33%（39.57%）	0.18（35.95%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	7.75%（37.99%）	7.75%（37.99%）	-18.60%（35.71%）	23.21%（24.65%）	0.33（34.04%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-25.68%（21.20%）	-25.68%（21.20%）	-29.13%（40.69%）	21.66%（41.30%）	-1.19（23.04%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.83%（64.98%）	-8.83%（64.98%）	-19.80%（63.71%）	14.44%（40.83%）	-0.61（65.18%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	6.63%（70.70%）	6.63%（70.70%）	-14.51%（78.61%）	22.75%（50.27%）	0.29（68.24%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	35.22%（64.72%）	35.22%（64.72%）	-13.50%（43.85%）	20.03%（37.43%）	1.76（61.43%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	11.36	12.53	8.87	11.65
光通信	7.24	6.9	7.51	6.81
电池环节	7.74	8.17	8.1	9.88
摩托及商用车	7.9	8.95	8.67	6.92
工程机械	3.73	5.92	6.72	2.68
贵金属	7.44	6.52	8.04	0.0
底盘轮胎及装饰	1.64	3.2	5.24	1.36
半导体设计	0.0	3.89	8.06	4.85
汽车智能化	5.2	3.79	0.0	3.76
储能	4.7	5.14	4.58	4.26
动力煤	0.0	3.72	5.35	1.4
整车	2.26	0.0	0.0	0.0
新能源矿产	4.28	4.27	0.0	2.04
自动化设备	0.0	0.0	0.0	5.88
通信设备	3.78	4.0	0.0	6.94

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300750.SZ	宁德时代	6.99	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600522.SH	中天科技	6.94	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
600487.SH	亨通光电	6.81	通信	连续重仓9期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
688012.SH	中微公司	6.71	电子	连续重仓3期	-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
601899.SH	紫金矿业	6.01	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
301345.SZ	涛涛车业	5.14	汽车	连续重仓9期	-38.53	-8.77	27.79	6.97	71.53	39.6	31.37	22.86
688702.SH	盛科通信	4.85	电子	连续重仓3期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
300274.SZ	阳光电源	4.26	电力设备及新能源	连续重仓4期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
002475.SZ	立讯精密	3.85	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
000338.SZ	潍柴动力	3.76	汽车		-18.19	-8.77	20.88	2.5	16.56	16.47	16.49	11.02
688777.SH	中控技术	3.57	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
002947.SZ	恒铭达	3.51	电子		-36.84	-41.11	33.88	6.26	4.52	27.61	22.37	17.71
002273.SZ	水晶光电	3.38	电子		-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14
603031.SH	安孚科技	2.9	电子		-49.07	-41.11	69.01	7.07	73.97	62.32	21.41	11.0
688227.SH	品高股份	2.75	计算机		-32.75	-14.55		9.32	41.09	113.64	50.3	39.51
600499.SH	科达制造	2.68	机械	连续重仓5期	-24.06	-22.85	17.09	2.1	42.51	61.94	12.25	6.86
688307.SH	中润光学	2.54	电子	连续重仓3期	-55.0	-41.11	146.88	11.26	38.55	142.08	52.14	34.03
688170.SH	德龙激光	2.31	机械		-49.9	-22.85	591.15	8.05	107.87	213.98	67.92	49.15
603979.SH	金诚信	2.28	有色金属		1.46	-16.73	14.62	3.22	36.5	26.12	14.25	11.56
002756.SZ	永兴材料	2.04	有色金属		-36.1	-16.73	31.84	2.35	80.46	124.97	24.99	33.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.13	-20.98
交易收益		1.85
电子	27.74	-9.72	-35.03	-35.72
通信	13.75	-6.99	-50.83	-33.35
有色金属	13.69	1.55	11.31	-8.41
电力设备及新能源	11.25	-3.76	-33.41	-21.5
汽车	10.68	-0.5	-4.69	-5.86
计算机	6.33	-2.18	-34.48	-13.46
机械	4.98	-1.45	-29.02	-19.0
煤炭	1.4	0.25	18.14	18.67
基础化工	1.36	0.21	15.62	-18.2
钢铁	0.96	-0.25	-26.18	-1.44

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化