诺安新经济股票 - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：000971.OF 一级类型：行业主题 二级类型：周期 基金经理：杨琨
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-6.52%（62.41%）-7.82%（62.41%）-23.67%（73.05%）28.71%（48.23%）-0.27（64.54%）
2026-10-232026-11-06近2周-2.55%（26.24%）-48.87%（26.24%）-5.94%（23.40%）31.88%（28.37%）-1.53（25.00%）
2026-10-082026-11-06近1月-7.86%（39.72%）-61.50%（39.72%）-12.12%（39.01%）25.98%（39.01%）-2.37（33.33%）
2026-08-042026-11-06近3月-11.51%（31.91%）-38.32%（31.91%）-20.95%（38.30%）25.94%（40.43%）-1.48（27.66%）
2026-05-112026-11-06近6月-18.01%（53.90%）-32.89%（53.90%）-23.67%（52.48%）30.21%（38.30%）-1.09（59.57%）
2025-10-312026-11-06近1年-2.25%（53.90%）-2.25%（53.90%）-23.67%（73.05%）26.85%（53.90%）-0.08（55.32%）
2024-11-012026-11-06近2年14.79%（34.81%）7.14%（34.81%）-23.67%（75.89%）21.85%（65.25%）0.33（33.33%）
2023-11-032026-11-06近3年10.90%（24.37%）3.53%（24.37%）-23.67%（78.01%）20.61%（73.76%）0.17（26.05%）
2020-12-312021-12-312021Y3.31%（31.71%）3.31%（31.71%）-22.65%（31.25%）24.74%（42.71%）0.13（29.27%）
2021-12-312022-12-302022Y-9.06%（71.88%）-9.06%（71.88%）-22.68%（62.86%）20.93%（64.76%）-0.43（71.88%）
2022-12-302023-12-292023Y-13.99%（32.38%）-13.99%（32.38%）-24.40%（32.23%）14.12%（51.24%）-0.99（31.43%）
2023-12-292024-12-312024Y-3.67%（24.79%）-3.67%（24.79%）-16.29%（70.80%）18.23%（74.45%）-0.20（20.66%）
2024-12-312025-12-312025Y28.38%（26.28%）28.38%（26.28%）-11.57%（56.03%）15.30%（80.14%）1.86（35.77%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
工业金属13.2415.9918.7215.11
全国性银行7.56.360.00.0
电力燃气7.541.050.640.0
农化工5.197.068.956.47
石油开采炼化2.024.231.81.27
化学制品3.773.233.152.88
半导体设计0.43.762.5212.33
化学原料3.572.672.617.28
电池环节3.873.775.365.47
物流2.742.740.00.0
半导体设备1.152.062.015.83
创新药4.450.00.03.12
贵金属2.52.84.442.93
动力煤0.00.00.00.0
新能源矿产2.512.873.50.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
601899.SH紫金矿业
6.75
有色金属连续重仓9期
15.94
-16.73
10.843.5768.0537.4516.7312.38
300750.SZ宁德时代
5.47
电力设备及新能源连续重仓5期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
603993.SH洛阳钼业
4.79
有色金属连续重仓7期
-18.53
-16.73
15.554.5465.7330.9512.069.55
000408.SZ藏格矿业
4.71
基础化工连续重仓7期
0.85
-26.22
23.247.1184.5679.3525.2915.32
603986.SH兆易创新
3.57
电子连续重仓3期
-64.17
-41.11
198.9623.08582.96272.0785.1231.56
603067.SH振华股份
3.38
基础化工连续重仓5期
-31.3
-26.22
52.738.2926.3322.2717.4713.63
688012.SH中微公司
3.18
电子连续重仓3期
-43.07
-41.11
163.5617.33134.4-25.5420.6520.73
000510.SZ新金路
2.73
基础化工
-52.33
-26.22
15.62-232.63292.34159.3753.55
000975.SZ山金国际
2.65
有色金属连续重仓7期
37.94
-16.73
12.843.1840.7848.231.5413.93
002371.SZ北方华创
2.65
电子连续重仓7期
-39.18
-41.11
115.1216.34-5.8824.9923.5217.87
300308.SZ中际旭创
2.62
通信连续重仓4期
-51.69
-42.7
94.7540.9200.42183.98125.0168.64
603259.SH药明康德
2.49
医药
16.61
3.57
18.464.6757.354.316.1611.1
002475.SZ立讯精密
2.41
电子连续重仓3期
-28.04
-41.11
29.935.7221.7921.4122.014.42
300661.SZ圣邦股份
2.37
电子
-38.61
-41.11
158.910.4846.7235.837.6828.37
688396.SH华润微
2.16
电子
-45.63
-41.11
142.85.6127.1920.8920.7514.84
688099.SH晶晨股份
1.98
电子连续重仓3期
-2.16
-41.11
50.775.783.2351.3522.816.9
688981.SH中芯国际
1.86
电子连续重仓3期
-34.45
-41.11
269.477.1465.5611.6621.1514.72
603255.SH鼎际得
1.82
基础化工连续重仓7期
-7.77
-26.22
170.352.79483.981007.54141.66103.37
000893.SZ亚钾国际
1.76
基础化工连续重仓5期
-11.98
-26.22
20.752.7441.1964.5830.6315.35
300394.SZ天孚通信
1.66
通信
-33.53
-42.7
152.0260.446.1977.3453.5640.53
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计91.33-11.04
交易收益3.89
电子31.73-12.68-39.94-35.72
基础化工19.39-2.34-12.07-18.2
有色金属16.972.8816.97-8.41
电力设备及新能源6.93-1.82-26.21-21.5
通信4.95-1.65-33.42-33.35
机械4.4-0.38-8.57-19.0
医药3.210.7122.068.34
计算机1.310.021.2-13.46
石油石化1.270.1814.2614.36
食品饮料0.740.2432.156.18
国防军工0.23-0.09-37.3-18.84
消费者服务0.180.013.0110.09
汽车0.0-0.0-19.59-5.86
建筑0.0-0.0-11.24-0.95
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
农林牧渔0.0-0.0-17.3815.44
轻工制造0.00.015.23-1.11
交通运输0.00.011.279.37
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化