东方红睿元混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000970.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏价值基金经理：刘锐

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	9.26%（94.12%）	11.31%（94.12%）	-18.87%（69.85%）	20.02%（61.03%）	0.56（95.59%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.14%（75.74%）	34.14%（75.74%）	-2.07%（71.32%）	20.08%（61.76%）	1.70（72.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.92%（51.47%）	-56.66%（51.47%）	-9.86%（51.47%）	21.73%（51.47%）	-2.61（30.15%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.60%（52.21%）	-32.89%（52.21%）	-17.35%（50.00%）	18.03%（56.62%）	-1.82（27.21%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.16%（74.26%）	-19.36%（74.26%）	-18.87%（63.24%）	20.41%（61.76%）	-0.95（71.32%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	8.08%（93.38%）	8.08%（93.38%）	-18.87%（69.85%）	20.34%（56.62%）	0.40（91.91%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	61.86%（92.65%）	27.22%（92.65%）	-18.87%（72.06%）	18.92%（56.62%）	1.44（98.53%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	69.86%（94.12%）	19.45%（94.12%）	-20.26%（75.00%）	19.65%（58.09%）	0.99（95.59%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-11.17%（2.21%）	-11.17%（2.21%）	-25.67%（8.82%）	20.57%（34.56%）	-0.54（1.47%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.29%（16.91%）	-27.29%（16.91%）	-31.43%（19.85%）	17.51%（52.21%）	-1.56（4.41%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.42%（22.06%）	-16.42%（22.06%）	-23.10%（39.71%）	13.64%（47.06%）	-1.20（17.65%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	7.57%（62.50%）	7.57%（62.50%）	-18.21%（41.18%）	21.52%（53.68%）	0.35（57.35%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	45.85%（81.62%）	45.85%（81.62%）	-8.64%（83.09%）	18.53%（43.38%）	2.47（93.38%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	12.4	16.95	16.77	10.36
电网设备	8.41	14.04	9.13	7.96
创新药	3.15	1.88	6.74	1.95
被动元件	8.19	4.21	3.48	0.0
半导体设计	6.73	0.0	2.68	16.44
物流	3.82	6.46	6.03	4.04
消费电子	4.69	1.49	1.76	0.0
工业金属	5.56	10.4	1.32	0.0
光通信	0.0	0.0	0.0	2.97
教育营销	2.64	0.0	0.0	0.0
PCB	0.0	0.0	0.0	5.18
航空航天兵装	4.65	0.0	0.0	0.0
农化工	1.43	4.25	6.08	0.0
半导体设备	0.0	2.06	2.07	3.21
半导体制造	0.0	0.0	0.0	5.26

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002463.SZ	沪电股份	5.18	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688041.SH	海光信息	5.01	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688256.SH	寒武纪	4.99	电子	连续重仓2期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300750.SZ	宁德时代	4.87	电力设备及新能源	连续重仓4期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600885.SH	宏发股份	4.63	电力设备及新能源		-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
688981.SH	中芯国际	4.21	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
002352.SZ	顺丰控股	4.04	交通运输	连续重仓5期	2.3	4.96	14.43	1.56	-1.98	7.81	7.36	4.94
000977.SZ	浪潮信息	3.54	计算机	连续重仓3期	-16.43	-14.55	40.23	4.62	82.77	9.94	27.18	19.56
300438.SZ	鹏辉能源	3.43	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
002028.SZ	思源电气	3.33	电力设备及新能源	连续重仓8期	-36.48	-28.69	41.6	8.4	35.3	34.85	27.91	21.25
000938.SZ	紫光股份	3.25	计算机		-9.98	-14.55	38.85	5.38	74.31	32.37	30.79	20.22
600031.SH	三一重工	3.19	机械	连续重仓3期	7.04	-22.85	18.88	1.75	16.61	20.91	18.39	10.83
002371.SZ	北方华创	3.06	电子		-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688002.SH	睿创微纳	2.59	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
688347.SH	华虹宏力	2.36	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
300757.SZ	罗博特科	2.07	机械		-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
300037.SZ	新宙邦	2.06	基础化工	连续重仓3期	-41.33	-26.22	51.93	6.58	58.13	61.36	25.18	17.43
300661.SZ	圣邦股份	2.05	电子		-38.61	-41.11	158.9	10.48	46.72	35.8	37.68	28.37
603259.SH	药明康德	1.95	医药		16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
002594.SZ	比亚迪	1.75	汽车	连续重仓2期	2.54	-8.77	26.38	3.13	-30.14	24.3	13.33	7.74

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.8	-11.19
交易收益		5.4
电子	33.76	-10.76	-31.88	-35.72
电力设备及新能源	16.26	-3.82	-23.49	-21.5
计算机	6.8	-0.09	-1.38	-13.46
机械	5.75	-0.48	-8.41	-19.0
交通运输	4.54	-0.04	-0.93	9.37
通信	2.97	-0.94	-31.55	-33.35
建材	2.64	-0.5	-18.83	-25.34
汽车	2.63	0.1	3.75	-5.86
基础化工	2.06	-0.62	-30.22	-18.2
医药	1.95	0.53	27.14	8.34
建筑	0.44	0.05	11.78	-0.95
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
有色金属	0.0	-0.0	-24.54	-8.41
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化