中邮核心科技创新灵活配置混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000966.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：曹思

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-28.69%（8.84%）	-33.56%（8.84%）	-54.42%（29.13%）	48.01%（43.77%）	-0.70（10.72%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-13.73%（28.70%）	-97.85%（28.70%）	-19.17%（22.46%）	84.58%（27.10%）	-1.16（49.71%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-25.38%（31.01%）	-96.71%（31.01%）	-30.09%（27.68%）	60.87%（31.45%）	-1.59（51.67%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-28.65%（34.06%）	-73.65%（34.06%）	-42.18%（30.14%）	49.49%（34.06%）	-1.49（47.97%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-43.75%（15.65%）	-68.51%（15.65%）	-54.42%（28.84%）	54.51%（43.19%）	-1.26（14.06%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-27.07%（11.59%）	-27.07%（11.59%）	-54.42%（29.13%）	44.69%（47.10%）	-0.61（13.19%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-2.70%（8.81%）	-1.36%（8.81%）	-54.42%（29.13%）	38.97%（46.81%）	-0.03（8.96%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	3.21%（11.70%）	1.07%（11.70%）	-54.42%（29.13%）	37.63%（42.61%）	0.03（12.02%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	18.76%（65.96%）	18.76%（65.96%）	-22.53%（33.07%）	28.09%（28.02%）	0.67（59.86%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-24.47%（54.86%）	-24.47%（54.86%）	-36.14%（33.79%）	27.83%（43.10%）	-0.88（61.09%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.58%（38.10%）	-15.58%（38.10%）	-31.17%（33.02%）	23.60%（34.12%）	-0.66（46.55%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.59%（29.70%）	2.59%（29.70%）	-27.61%（22.16%）	36.84%（29.39%）	0.07（27.80%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	31.49%（23.93%）	31.49%（23.93%）	-19.89%（59.13%）	30.09%（57.54%）	1.05（21.12%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	16.18	8.41	4.76	12.77
航空航天兵装	11.12	9.93	12.8	7.86
消费电子	9.67	8.52	9.29	6.74
军工电子	3.53	5.16	5.48	5.37
PCB	5.19	9.79	9.28	16.38
通用设备	2.62	6.34	7.09	9.59
半导体设备	2.86	2.22	2.87	7.22
游戏影视	5.69	2.58	2.35	0.0
汽车智能化	2.72	0.45	0.43	1.81
自动化设备	2.14	1.69	1.61	1.75
电网设备	1.9	2.98	2.85	2.34
光通信	0.56	2.58	2.46	4.02
金融科技	1.6	2.56	2.45	0.0
办公软件	1.73	1.9	1.49	0.0
服务器	3.17	1.65	1.58	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300857.SZ	协创数据	6.74	电子	连续重仓9期	-42.68	-41.11	95.29	32.49	235.58	261.37	153.85	69.34
002384.SZ	东山精密	6.12	电子	连续重仓7期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688037.SH	芯源微	5.63	电子	连续重仓9期	-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
300395.SZ	菲利华	5.61	国防军工	连续重仓9期	-42.46	-18.55	145.92	13.85	41.95	63.53	41.19	30.98
300567.SZ	精测电子	4.81	机械	连续重仓3期	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688256.SH	寒武纪	4.16	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
002463.SZ	沪电股份	3.56	电子	连续重仓9期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688041.SH	海光信息	3.45	电子	连续重仓9期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688629.SH	华丰科技	3.28	电子	连续重仓9期	-58.8	-41.11	203.31	30.32	135.43	234.65	123.59	78.81
300308.SZ	中际旭创	2.67	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688521.SH	芯原股份	2.6	电子	连续重仓3期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
603163.SH	圣晖集成	2.56	机械	连续重仓3期	-52.02	-22.85	89.17	12.96	35.36	47.31	39.15	20.28
002851.SZ	麦格米特	2.34	电力设备及新能源	连续重仓7期	-44.19	-28.69	634.94	10.84	-24.02	187.16	94.03	57.58
300900.SZ	广联航空	2.25	国防军工	连续重仓2期	-45.32	-18.55		6.53	-312.82
688519.SH	南亚新材	2.22	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
301338.SZ	凯格精机	2.13	机械		-56.17	-22.85	111.05	14.78	133.31	107.96	63.59	39.84
301005.SZ	超捷股份	2.08	机械	连续重仓3期	-52.03	-22.85	1445.21	27.06	-58.42
600183.SH	生益科技	2.02	电子	连续重仓3期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688433.SH	华曙高科	2.0	机械	连续重仓7期	-30.64	-22.85	556.25	16.92	87.9	146.34	94.88	45.48
688183.SH	生益电子	1.85	电子	连续重仓7期	-34.08	-41.11	64.56	19.6	167.92	99.45	72.78	43.13

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.07	-36.45
交易收益		0.34
电子	49.37	-18.78	-38.05	-35.72
机械	17.54	-8.02	-45.72	-19.0
国防军工	9.95	-4.07	-40.87	-18.84
通信	4.02	-1.61	-40.15	-33.35
电力设备及新能源	3.64	-1.53	-42.21	-21.5
有色金属	2.84	-1.47	-51.62	-8.41
汽车	1.81	-0.5	-27.91	-5.86
轻工制造	1.48	-0.38	-25.49	-1.11
基础化工	1.44	-0.43	-29.62	-18.2

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化