富国中小盘精选混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000940.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：曹晋

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	6.91%（80.14%）	8.41%（80.14%）	-42.52%（75.36%）	40.62%（74.49%）	0.21（81.88%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.52%（80.29%）	-60.58%（80.29%）	-10.32%（75.22%）	60.32%（66.81%）	-1.00（70.49%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-10.43%（81.59%）	-72.32%（81.59%）	-16.74%（80.00%）	46.98%（64.93%）	-1.54（56.46%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-15.10%（79.57%）	-47.64%（79.57%）	-26.84%（82.90%）	36.21%（78.70%）	-1.32（68.70%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-21.69%（73.04%）	-38.80%（73.04%）	-42.52%（74.06%）	45.95%（72.90%）	-0.84（71.01%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	13.59%（84.64%）	13.59%（84.64%）	-42.52%（75.36%）	38.70%（71.74%）	0.35（85.36%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	120.27%（94.48%）	48.42%（94.48%）	-42.52%（75.65%）	33.92%（73.19%）	1.43（97.61%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	130.72%（89.42%）	32.38%（89.42%）	-42.52%（76.52%）	30.76%（82.46%）	1.05（96.79%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	8.91%（40.14%）	8.91%（40.14%）	-14.76%（76.07%）	23.64%（56.03%）	0.38（39.44%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-21.92%（65.37%）	-21.92%（65.37%）	-33.84%（50.34%）	24.76%（60.69%）	-0.89（59.73%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-5.06%（73.97%）	-5.06%（73.97%）	-27.43%（53.40%）	20.13%（55.77%）	-0.25（73.97%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.11%（55.92%）	10.11%（55.92%）	-17.94%（78.29%）	24.11%（83.01%）	0.42（69.35%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	99.15%（91.43%）	99.15%（91.43%）	-15.03%（92.46%）	29.07%（64.64%）	3.41（98.67%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
PCB	20.9	27.81	22.53	30.65
光通信	12.78	19.12	27.52	16.96
半导体设计	13.96	11.59	4.81	13.53
游戏影视	7.69	6.37	5.66	0.75
消费电子	3.6	1.83	1.67	2.75
通用设备	3.87	0.23	0.21	1.66
教育营销	2.38	3.3	9.55	0.0
纺织制造	0.0	0.0	0.0	0.0
办公软件	0.64	3.59	0.0	0.0
LED及其他	1.59	1.89	1.72	1.79
通信设备	0.76	0.0	3.08	0.0
食品	1.78	0.0	1.99	0.0
商贸	0.0	0.0	1.77	0.0
非白酒	0.0	0.0	0.0	0.04
养殖业	0.64	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002384.SZ	东山精密	9.33	电子	连续重仓5期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
300502.SZ	新易盛	8.06	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	6.58	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002916.SZ	深南电路	5.92	电子	连续重仓5期	-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
688347.SH	华虹宏力	5.86	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
002463.SZ	沪电股份	5.21	电子	连续重仓5期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
603986.SH	兆易创新	4.76	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
000657.SZ	中钨高新	3.63	有色金属		-55.72	-16.73	110.11	20.41	186.77	171.02	34.09	21.22
002436.SZ	兴森科技	3.4	电子		-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
002938.SZ	鹏鼎控股	2.91	电子	连续重仓3期	-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
300373.SZ	扬杰科技	2.89	电子		-50.3	-41.11	62.33	8.86	21.13	27.77	18.09	13.38
301312.SZ	智立方	2.44	机械		-49.95	-22.85	301.3	16.48	-2.77	31.12	30.35	21.92
688036.SH	传音控股	2.35	电子		1.69	-41.11	24.32	3.36	-19.66	14.69	13.97	10.64
300394.SZ	天孚通信	2.31	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
920045.BJ		2.26		连续重仓2期	-4.99		130.27	37.09
300672.SZ	国科微	1.86	电子		-52.78	-41.11		16.61	-163.75	563.16	117.4	120.93
301275.SZ		1.79	计算机	连续重仓6期	-16.9	-14.55	39.29	4.61	2.48	10.78	18.67	15.79
688519.SH	南亚新材	1.6	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
605589.SH	圣泉集团	1.44	基础化工		-51.86	-26.22	55.06	5.19	-8.14	31.7	15.94	11.41
688433.SH	华曙高科	1.32	机械		-30.64	-22.85	556.25	16.92	87.9	146.34	94.88	45.48

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	79.9	-30.98
交易收益		-2.6
电子	50.11	-18.41	-36.73	-35.72
通信	16.96	-6.22	-36.69	-33.35
机械	4.1	-1.35	-32.95	-19.0
有色金属	3.63	-1.69	-46.44	-8.41
传媒	1.8	0.2	10.93	3.34
计算机	1.79	-0.24	-13.14	-13.46
基础化工	1.45	-0.68	-46.55	-18.2
食品饮料	0.04	-0.0	-1.27	6.18
医药	0.0	-0.0	-21.74	8.34
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
汽车	0.0	-0.0	-11.98	-5.86
轻工制造	0.0	-0.0	-13.07	-1.11
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化