宝盈睿丰创新混合A/B - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000794.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：容志能、朱凯

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-20.16%（49.83%）	-23.84%（49.83%）	-40.68%（47.40%）	42.82%（17.30%）	-0.56（60.55%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	3.26%（82.35%）	130.24%（82.35%）	-7.09%（48.10%）	56.17%（29.76%）	2.32（73.36%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	12.74%（96.19%）	305.18%（96.19%）	-9.21%（79.58%）	56.05%（15.92%）	5.44（96.54%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	7.72%（94.46%）	34.18%（94.46%）	-19.75%（78.20%）	45.92%（14.19%）	0.74（93.08%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.86%（79.24%）	-35.90%（79.24%）	-39.73%（46.37%）	47.23%（19.38%）	-0.76（88.93%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-17.09%（51.21%）	-17.09%（51.21%）	-40.68%（47.75%）	41.07%（15.57%）	-0.42（64.36%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	6.74%（43.77%）	3.31%（43.77%）	-40.68%（48.44%）	39.57%（9.69%）	0.08（41.64%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	21.67%（65.06%）	6.80%（65.06%）	-40.68%（49.48%）	38.80%（6.23%）	0.18（57.99%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	26.37%（60.00%）	26.37%（60.00%）	-23.57%（27.49%）	31.85%（20.38%）	0.83（48.48%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-27.23%（22.27%）	-27.23%（22.27%）	-42.15%（0.81%）	33.59%（12.90%）	-0.81（49.76%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-9.90%（80.65%）	-9.90%（80.65%）	-27.49%（48.72%）	24.26%（8.06%）	-0.41（85.89%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	10.90%（86.08%）	10.90%（86.08%）	-28.39%（17.08%）	37.92%（8.90%）	0.29（80.22%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	32.70%（37.01%）	32.70%（37.01%）	-27.13%（7.96%）	38.05%（6.92%）	0.86（12.81%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	29.79	36.55	38.89	21.29
通用设备	24.36	13.35	7.49	15.77
电池环节	6.71	4.62	7.41	4.49
自动化设备	8.83	10.7	6.03	6.82
底盘轮胎及装饰	7.2	6.39	9.98	11.94
PCB	0.0	1.05	1.04	0.0
工程机械	0.0	5.62	7.57	9.4
光通信	0.0	0.0	0.0	2.9
半导体设计	2.46	0.0	3.24	0.0
消费电子	0.0	7.21	4.25	6.48
显示面板	0.0	0.0	0.0	5.92
塑料	0.0	5.9	5.81	1.35
纺织制造	3.71	0.91	0.9	0.0
计算机设备	0.0	0.0	0.0	0.0
特钢	3.67	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601100.SH	恒立液压	9.4	机械	连续重仓3期	-16.04	-22.85	52.09	8.06	3.44	24.99	15.36	10.28
002050.SZ	三花智控	8.71	家电		-19.15	1.05	45.13	5.65	8.19	17.06	10.97	8.61
601689.SH	拓普集团	6.51	汽车	连续重仓9期	-20.65	-8.77	35.46	4.13	-11.71	12.35	11.42	7.64
301550.SZ	斯菱智驱	5.01	汽车	连续重仓3期	33.23	-8.77	185.4	17.05	-22.63	21.53	9.18	5.6
603009.SH	北特科技	5.0	汽车	连续重仓5期	3.73	-8.77	134.36	8.28	44.2	32.55	53.29	54.4
603179.SH	新泉股份	4.77	汽车	连续重仓3期	-22.18	-8.77	44.03	4.79	-18.33	24.38	14.16	9.8
603119.SH	浙江荣泰	4.74	汽车	连续重仓4期	-14.43	-8.77	107.93	15.49	20.75	26.86	29.07	21.74
300007.SZ	汉威科技	4.73	电子	连续重仓5期	0.52	-41.11	75.07	4.26	99.41	18.07	19.99	12.92
300953.SZ	震裕科技	4.49	机械	连续重仓6期	-33.28	-22.85	45.11	6.91	117.31	109.25	58.15	35.98
301529.SZ	福赛科技	4.05	汽车		64.38	-8.77	84.2	8.15	23.75	33.4	19.12	12.37
003021.SZ	兆威机电	3.73	机械		5.01	-22.85	97.17	4.64	-11.81	-21.14	17.73	-0.62
300433.SZ	蓝思科技	3.66	电子		-47.52	-41.11	82.36	5.19	-11.61	31.03	21.63	11.8
000725.SZ	京东方A	3.24	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
000700.SZ	模塑科技	3.15	汽车		-18.45	-8.77	27.25	3.42	-10.11	16.67	10.47	6.89
688017.SH	绿的谐波	3.09	机械		-30.56	-22.85	560.18	21.47	93.32	70.84	49.62	35.74
002422.SZ	科伦药业	2.97	医药		11.32	3.57	39.0	2.58	-14.39	8.43	8.83	7.64
300394.SZ	天孚通信	2.9	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
300115.SZ	长盈精密	2.82	电子	连续重仓3期	6.38	-41.11	69.41	4.48	-51.98	81.82	25.29	15.83
688322.SH	奥比中光	2.68	电子		-17.27	-41.11	398.9	13.53	115.89	349.21	130.8	76.07
603993.SH	洛阳钼业	2.42	有色金属		-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.86	-16.87
交易收益		1.05
汽车	33.36	-3.0	-8.98	-5.86
机械	23.33	-6.47	-27.72	-19.0
电子	17.46	-5.8	-33.23	-35.72
家电	8.71	-1.97	-22.61	1.47
医药	3.07	0.08	2.45	8.34
通信	2.9	-0.64	-22.2	-33.35
有色金属	2.48	-0.05	-2.07	-8.41
基础化工	1.43	-0.04	-2.77	-18.2
国防军工	0.04	-0.02	-45.1	-18.84
电力设备及新能源	0.03	-0.0	-15.63	-21.5
建筑	0.02	-0.0	-11.24	-0.95
轻工制造	0.01	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.01	0.0	11.27	9.37
纺织服装	0.01	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化