| 区间起点 | 区间终点 | 区间名 | 累计收益率(%) | 年化收益率(%) | 最大回撤(%) | 年化波动率(%) | 夏普比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-11-06 | YTD | -12.56%（38.99%） | -14.98%（38.99%） | -38.92%（82.90%） | 43.62%（62.75%） | -0.34（36.09%） |
| 2026-10-23 | 2026-11-06 | 近2周 | 2.18%（96.09%） | 75.05%（96.09%） | -7.70%（86.23%） | 57.34%（71.01%） | 1.31（94.77%） |
| 2026-10-08 | 2026-11-06 | 近1月 | 8.37%（98.70%） | 155.55%（98.70%） | -7.70%（95.80%） | 48.85%（61.01%） | 3.18（97.68%） |
| 2026-08-04 | 2026-11-06 | 近3月 | -2.30%（96.23%） | -8.77%（96.23%） | -15.53%（96.09%） | 38.86%（68.99%） | -0.23（96.38%） |
| 2026-05-11 | 2026-11-06 | 近6月 | -16.48%（83.62%） | -30.35%（83.62%） | -27.02%（94.64%） | 42.15%（83.04%） | -0.72（78.99%） |
| 2025-10-31 | 2026-11-06 | 近1年 | -5.14%（50.72%） | -5.14%（50.72%） | -38.92%（82.90%） | 40.82%（64.06%） | -0.13（51.30%） |
| 2024-11-01 | 2026-11-06 | 近2年 | -4.88%（7.91%） | -2.47%（7.91%） | -38.92%（83.62%） | 36.88%（59.28%） | -0.07（7.61%） |
| 2023-11-03 | 2026-11-06 | 近3年 | -5.83%（7.37%） | -2.00%（7.37%） | -38.92%（84.64%） | 35.61%（55.07%） | -0.06（7.53%） |
| 2020-12-31 | 2021-12-31 | 2021Y | 20.11%（68.31%） | 20.11%（68.31%） | -19.24%（56.61%） | 26.37%（40.86%） | 0.76（65.02%） |
| 2021-12-31 | 2022-12-30 | 2022Y | -30.78%（23.93%） | -30.78%（23.93%） | -32.98%（54.48%） | 22.58%（75.00%） | -1.36（7.39%） |
| 2022-12-30 | 2023-12-29 | 2023Y | -20.36%（23.45%） | -20.36%（23.45%） | -28.76%（45.97%） | 18.95%（62.88%） | -1.07（20.69%） |
| 2023-12-29 | 2024-12-31 | 2024Y | -1.25%（19.27%） | -1.25%（19.27%） | -27.60%（22.30%） | 34.31%（39.00%） | -0.04（19.27%） |
| 2024-12-31 | 2025-12-31 | 2025Y | 7.27%（2.51%） | 7.27%（2.51%） | -25.37%（18.41%） | 31.39%（48.99%） | 0.23（2.36%） |
| 概念名称 | 2025Q3 | 2025Q4 | 2026Q1 | 2026Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 工业软件 | 14.69 | 7.87 | 13.42 | 21.61 |
| SAAS | 14.66 | 5.04 | 10.9 | 11.91 |
| 半导体设计 | 2.12 | 10.44 | 2.4 | 0.0 |
| 行业应用软件 | 7.6 | 12.21 | 10.1 | 9.9 |
| 光通信 | 0.0 | 11.5 | 0.0 | 3.23 |
| 服务器 | 4.77 | 4.52 | 5.96 | 8.87 |
| 办公软件 | 3.39 | 4.89 | 9.17 | 0.0 |
| IT咨询服务 | 0.0 | 3.31 | 9.13 | 9.69 |
| 教育营销 | 3.83 | 0.0 | 6.42 | 5.33 |
| 自动化设备 | 0.0 | 3.53 | 0.0 | 9.35 |
| 航空航天兵装 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 消费电子 | 0.0 | 3.54 | 0.0 | 0.0 |
| 游戏影视 | 7.43 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 住宅开发 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 通信设备 | 1.03 | 2.45 | 0.0 | 0.0 |
| 股票代码 | 股票名称 | 最新权重 | 归属行业 | 持仓特征 | 收益率 | 行业收益率 | PE(TTM) | PB(LF) | TTM增速 | 25年预期增速 | 26年预期增速 | 27年预期增速 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300378.SZ | 鼎捷数智 | 计算机 | 连续重仓2期 | 59.85 | 4.28 | 93.95 | -22.58 | -1.68 | 10.18 | |||
| 688258.SH | 卓易信息 | 计算机 | 连续重仓6期 | 119.26 | 14.99 | 290.47 | 64.46 | 93.07 | 60.31 | |||
| 688787.SH | 海天瑞声 | 计算机 | 连续重仓3期 | 366.18 | 10.8 | 36.42 | 138.64 | 63.73 | 48.76 | |||
| 688777.SH | 中控技术 | 计算机 | 234.72 | 9.47 | -74.59 | 48.5 | 12.89 | 10.51 | ||||
| 300454.SZ | 深信服 | 计算机 | 连续重仓4期 | 71.84 | 3.84 | 51.77 | -38.14 | 14.9 | 9.42 | |||
| 300170.SZ | 汉得信息 | 计算机 | 连续重仓3期 | 68.83 | 2.76 | 24.2 | 28.67 | 16.72 | 13.35 | |||
| 603171.SH | 税友股份 | 计算机 | 连续重仓6期 | 113.42 | 6.49 | 66.99 | 87.82 | 44.77 | 32.3 | |||
| 603000.SH | 人民网 | 传媒 | 连续重仓2期 | 85.82 | 4.25 | 27.1 | -2.72 | 4.17 | 4.08 | |||
| 688031.SH | 星环科技 | 计算机 | 连续重仓5期 | 17.3 | 27.15 | 26.95 | 10.54 | 10.91 | ||||
| 688590.SH | 新致软件 | 计算机 | 2.18 | -1077.44 | 1105.37 | 103.47 | 62.8 | |||||
| 000997.SZ | 新大陆 | 计算机 | 16.83 | 2.27 | 2.81 | 2.44 | 15.74 | 9.7 | ||||
| 301093.SZ | 华兰股份 | 医药 | 连续重仓2期 | 524.44 | 10.09 | -57.19 | 147.56 | 27.04 | 17.82 | |||
| 300502.SZ | 新易盛 | 通信 | 78.8 | 43.59 | 121.79 | 118.04 | 89.66 | 53.22 | ||||
| 688692.SH | 达梦数据 | 计算机 | 48.54 | 7.33 | 15.02 | 27.29 | 18.46 | 13.69 | ||||
| 601858.SH | 中国科传 | 传媒 | 连续重仓2期 | 28.12 | 2.4 | -2.3 | 5.73 | 3.71 | 2.66 | |||
| 603859.SH | 能科科技 | 计算机 | 52.02 | 3.74 | 0.24 | 27.67 | 13.74 | 10.72 |
| 一级行业 | 配置权重(%) | 收益贡献(%) | 归一化收益率(%) | 行业指数收益率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 基金合计 | 92.43 | -7.42 | ||
| 交易收益 | 0.84 | |||
| 计算机 | 77.72 | -6.89 | -8.87 | -13.46 |
| 传媒 | 7.81 | 1.53 | 19.6 | 3.34 |
| 医药 | 3.68 | -1.63 | -44.39 | 8.34 |
| 通信 | 3.23 | -1.26 | -39.01 | -33.35 |