汇添富移动互联股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000697.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：沈若雨

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-3.17%（60.72%）	-3.82%（60.72%）	-51.01%（44.06%）	49.16%（38.99%）	-0.08（62.75%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-12.25%（35.07%）	-96.66%（35.07%）	-12.88%（60.29%）	53.17%（75.51%）	-1.82（8.28%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-24.82%（31.88%）	-96.41%（31.88%）	-25.35%（46.09%）	42.67%（74.49%）	-2.26（13.21%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-29.80%（31.16%）	-75.30%（31.16%）	-38.85%（43.33%）	45.64%（47.68%）	-1.65（27.68%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.75%（43.48%）	-54.92%（43.48%）	-51.01%（43.33%）	54.65%（42.61%）	-1.00（51.45%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	5.60%（72.61%）	5.60%（72.61%）	-51.01%（44.06%）	47.10%（36.38%）	0.12（72.32%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	84.13%（81.79%）	35.69%（81.79%）	-51.01%（44.06%）	41.74%（32.32%）	0.86（78.66%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	79.04%（71.96%）	21.58%（71.96%）	-51.01%（44.06%）	37.51%（43.62%）	0.58（70.19%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	11.48%（46.71%）	11.48%（46.71%）	-21.10%（43.19%）	23.56%（57.00%）	0.49（47.42%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-32.09%（20.62%）	-32.09%（20.62%）	-36.55%（31.03%）	24.29%（63.79%）	-1.32（8.95%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-6.24%（71.72%）	-6.24%（71.72%）	-24.65%（67.61%）	17.91%（68.72%）	-0.35（68.62%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.72%（30.49%）	2.72%（30.49%）	-18.89%（72.97%）	29.49%（60.27%）	0.09（30.33%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	81.48%（83.46%）	81.48%（83.46%）	-20.55%（53.77%）	35.97%（24.06%）	2.27（81.39%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	28.62	19.39	18.97	29.73
光通信	18.61	25.96	26.21	31.05
PCB	10.36	8.63	9.27	8.52
半导体设备	1.61	8.08	0.0	8.17
消费电子	0.44	0.02	0.02	0.01
计算机设备	8.36	5.52	0.0	0.0
通用设备	4.78	3.94	4.59	2.61
自动化设备	1.14	1.04	8.86	4.24
电网设备	0.0	4.34	5.88	1.02
通信设备	0.79	3.6	5.59	0.66
游戏影视	1.63	2.66	1.12	0.16
运营商	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体材料	0.99	1.05	1.42	0.62
办公软件	1.3	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	0.9	1.98	2.69	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	10.29	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	9.84	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603986.SH	兆易创新	9.45	电子	连续重仓7期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
002463.SZ	沪电股份	5.69	电子	连续重仓5期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688702.SH	盛科通信	4.74	电子	连续重仓5期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688361.SH	中科飞测	4.09	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
600105.SH	永鼎股份	3.95	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
688012.SH	中微公司	3.53	电子		-43.07	-41.11	163.56	17.33	134.4	-25.54	20.65	20.73
300394.SZ	天孚通信	3.47	通信	连续重仓5期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002008.SZ	大族激光	3.28	机械	连续重仓2期	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
002384.SZ	东山精密	2.82	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688313.SH	仕佳光子	2.67	通信	连续重仓3期	-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
688627.SH	精智达	2.61	机械	连续重仓7期	-56.26	-22.85	699.69	39.0	15.44	244.82	78.21	57.5
688256.SH	寒武纪	2.52	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688123.SH	聚辰股份	2.44	电子		-39.43	-41.11	114.54	13.08	94.0	15.53	8.35	24.67
603678.SH	火炬电子	2.32	国防军工		-58.43	-18.55	156.16	6.45	3.27	89.12	26.54	20.48
688041.SH	海光信息	2.16	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688521.SH	芯原股份	2.02	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300077.SZ	国民技术	1.81	电子		-44.47	-41.11		12.21	46.29	62.4	75.62	40.98
300223.SZ	君正股份	1.7	电子	连续重仓5期	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	94.4	-35.45
交易收益		2.19
电子	48.12	-19.54	-40.6	-35.72
通信	31.71	-12.02	-37.91	-33.35
机械	6.85	-3.16	-46.08	-19.0
国防军工	4.86	-2.21	-45.52	-18.84
有色金属	1.68	-0.45	-26.9	-8.41
电力设备及新能源	1.02	-0.34	-33.74	-21.5
传媒	0.16	0.08	49.48	3.34
医药	0.0	0.0	31.18	8.34
基础化工	0.0	0.0	28.45	-18.2
计算机	0.0	-0.0	-26.15	-13.46
汽车	0.0	-0.0	-3.32	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化