长盛生态环境混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000598.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：滕光耀

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	20.51%（99.54%）	25.30%（99.54%）	-31.91%（44.50%）	37.38%（14.22%）	0.68（97.71%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.37%（31.19%）	-68.69%（31.19%）	-8.83%（21.56%）	49.62%（18.35%）	-1.38（46.79%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.90%（59.63%）	-56.60%（59.63%）	-11.67%（50.92%）	37.43%（19.72%）	-1.51（75.23%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	1.44%（99.08%）	5.83%（99.08%）	-13.29%（86.24%）	28.72%（32.11%）	0.20（99.08%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-8.43%（91.74%）	-16.21%（91.74%）	-31.91%（43.58%）	39.98%（21.10%）	-0.41（96.79%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	24.49%（99.54%）	24.49%（99.54%）	-31.91%（44.50%）	34.89%（15.14%）	0.70（97.71%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	88.00%（98.62%）	37.11%（98.62%）	-31.91%（44.50%）	30.84%（10.09%）	1.20（97.71%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	104.81%（99.54%）	27.19%（99.54%）	-31.91%（48.62%）	29.78%（6.42%）	0.91（97.25%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	32.53%（93.12%）	32.53%（93.12%）	-26.00%（15.14%）	29.46%（12.84%）	1.10（91.74%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.74%（74.31%）	-17.74%（74.31%）	-30.13%（51.83%）	24.86%（23.39%）	-0.71（86.70%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-7.39%（84.86%）	-7.39%（84.86%）	-20.34%（75.69%）	17.04%（17.43%）	-0.43（87.61%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	15.04%（95.41%）	15.04%（95.41%）	-20.64%（30.28%）	28.52%（9.63%）	0.53（86.70%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	45.82%（85.78%）	45.82%（85.78%）	-17.22%（11.47%）	25.19%（10.09%）	1.82（72.48%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
汽车智能化	14.6	6.64	6.01	0.0
半导体设计	15.82	0.0	1.07	6.03
航空航天兵装	3.97	20.5	18.16	5.78
PCB	9.79	10.49	2.24	0.0
电池环节	1.99	1.98	0.72	4.64
自动化设备	0.83	0.0	4.18	5.13
工程机械	1.05	1.58	0.58	3.32
电网设备	1.15	0.0	0.0	3.18
半导体设备	0.59	0.0	0.0	15.78
被动元件	3.2	0.0	0.0	0.0
军工电子	1.27	0.0	4.85	2.54
工业金属	3.84	2.35	3.65	0.0
能源设备服务	0.0	6.77	9.03	0.0
消费电子	0.83	0.02	0.01	0.0
其他专用设备	0.51	0.19	0.07	5.24

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688037.SH	芯源微	9.76	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
600391.SH	航发科技	5.78	国防军工	连续重仓3期	25.53	-18.55	240.27	6.22	-10.99	49.51	40.19	27.15
300382.SZ	斯莱克	5.24	机械		-48.38	-22.85		6.58	31.14	113.95	15.37	26.44
301319.SZ	唯特偶	5.21	电子		-59.92	-41.11	350.61	25.93	8.09	41.81	18.93	8.59
688777.SH	中控技术	5.13	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
920078.BJ		4.99			-47.78		43.65	3.6
688568.SH	中科星图	4.89	计算机		-23.8	-14.55		9.24	-200.32	222.65	23.57	15.97
688818.SH		4.88	国防军工		-48.57	-18.55	344.12	23.59
300274.SZ	阳光电源	4.74	电力设备及新能源		-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
600152.SH	维科技术	4.64	电力设备及新能源		-32.33	-28.69		3.22	-56.65
300560.SZ	中富通	4.64	通信		-30.76	-42.7		4.92	42.47	162.51	26.71	20.9
603011.SH	合锻智能	4.42	机械		-43.32	-22.85		8.77	-224.29	352.37	15.76	8.5
300782.SZ	卓胜微	4.05	电子		-47.2	-41.11		4.78	-416.57	156.42	117.18	49.49
301095.SZ	广立微	4.03	电子		-48.45	-41.11	257.87	7.62	15.38	40.45	35.93	31.16
002685.SZ	华东重机	3.32	机械		-22.76	-22.85	75.26	3.95	-15.89	183.26	25.47	19.88
600379.SH	宝光股份	3.18	电力设备及新能源		-19.76	-28.69	119.12	6.4	-35.35	39.22	27.17	19.65
601858.SH	中国科传	3.12	传媒		44.96	1.28	28.12	2.4	-2.3	5.73	3.71	2.66
688120.SH	华海清科	1.99	电子		-36.69	-41.11	145.22	21.03	4.14	23.23	19.32	14.78
688256.SH	寒武纪	1.98	电子	连续重仓2期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600590.SH	泰豪科技	1.78	电力设备及新能源	连续重仓2期	-27.23	-28.69	114.65	2.67	105.25	39.52	9.75	2.72

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.47	-14.86
交易收益		9.6
电子	27.39	-10.79	-39.39	-35.72
电力设备及新能源	14.33	-3.62	-25.26	-21.5
机械	12.98	-4.45	-34.3	-19.0
国防军工	11.42	-1.77	-15.51	-18.84
计算机	10.03	-3.19	-31.86	-13.46
通信	6.2	-1.59	-25.67	-33.35
传媒	3.12	0.96	30.67	3.34

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化