大摩进取优选股票 - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：000594.OF 一级类型：全市场 二级类型：成长 基金经理：缪东航
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD8.35%（87.82%）10.18%（87.82%）-13.56%（99.79%）18.07%（98.72%）0.56（94.02%）
2026-10-232026-11-06近2周3.00%（94.66%）115.51%（94.66%）-1.80%（91.88%）17.34%（88.68%）6.66（95.69%）
2026-10-082026-11-06近1月-0.61%（92.74%）-6.92%（92.74%）-6.63%（93.16%）19.25%（85.47%）-0.36（93.55%）
2026-08-042026-11-06近3月-5.35%（91.45%）-19.52%（91.45%）-12.93%（95.73%）14.89%（97.65%）-1.31（69.16%）
2026-05-112026-11-06近6月-5.07%（96.58%）-9.92%（96.58%）-13.56%（99.15%）18.68%（98.72%）-0.53（92.52%）
2025-10-312026-11-06近1年10.56%（86.54%）10.56%（86.54%）-13.56%（99.79%）17.45%（99.15%）0.61（94.44%）
2024-11-012026-11-06近2年37.07%（70.22%）17.08%（70.22%）-13.56%（99.79%）16.47%（99.57%）1.04（91.96%）
2023-11-032026-11-06近3年35.36%（68.20%）10.69%（68.20%）-22.89%（98.93%）18.26%（100.00%）0.59（85.71%）
2020-12-312021-12-312021Y12.62%（51.70%）12.62%（51.70%）-21.77%（28.94%）22.99%（49.57%）0.55（50.94%）
2021-12-312022-12-302022Y-23.03%（50.72%）-23.03%（50.72%）-33.81%（34.41%）22.62%（56.86%）-1.02（40.40%）
2022-12-302023-12-292023Y-19.30%（30.42%）-19.30%（30.42%）-27.99%（39.19%）16.29%（52.03%）-1.18（27.68%）
2023-12-292024-12-312024Y4.45%（63.29%）4.45%（63.29%）-16.82%（76.03%）21.59%（79.05%）0.21（66.44%）
2024-12-312025-12-312025Y26.22%（29.59%）26.22%（29.59%）-10.36%（96.79%）15.23%（97.65%）1.72（59.83%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
电池环节14.7710.4911.2512.98
被动元件6.263.974.446.13
工程机械7.825.96.446.53
区域性银行8.036.366.977.95
底盘轮胎及装饰7.4810.319.736.68
电网设备1.14.64.636.25
创新药3.043.565.676.0
其他专用设备1.844.10.01.37
自动化设备1.632.513.123.16
养殖业2.130.10.090.07
玻璃2.661.954.445.84
白酒2.560.91.112.08
医疗器械1.160.490.611.98
整车1.890.10.130.09
汽车智能化1.090.00.00.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
300037.SZ新宙邦
7.15
基础化工连续重仓9期
-41.33
-26.22
51.936.5858.1361.3625.1817.43
600885.SH宏发股份
6.25
电力设备及新能源连续重仓3期
-12.0
-28.69
29.164.2511.3417.1514.249.44
300408.SZ三环集团
6.13
电子连续重仓9期
-43.68
-41.11
111.1914.8537.9440.8837.1313.12
600176.SH中国巨石
5.84
建材连续重仓7期
-54.42
-31.46
76.339.2542.9397.4450.5913.55
300750.SZ宁德时代
5.83
电力设备及新能源连续重仓5期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
002142.SZ宁波银行
4.3
银行连续重仓5期
16.53
16.96
6.510.8410.175.566.585.01
600031.SH三一重工
4.19
机械连续重仓6期
7.04
-22.85
18.881.7516.6120.9118.3910.83
600660.SH福耀玻璃
3.61
汽车连续重仓7期
6.38
-8.77
14.643.66-3.715.849.126.25
603087.SH甘李药业
3.38
医药连续重仓7期
26.85
3.57
33.13.0225.0428.6713.8112.03
300628.SZ亿联网络
2.82
通信连续重仓3期
15.23
-42.7
15.95.1414.1310.2911.088.23
002956.SZ西麦食品
2.81
食品饮料连续重仓3期
-9.39
7.5
29.694.0660.9616.4119.8612.69
603259.SH药明康德
2.63
医药连续重仓2期
16.61
3.57
18.464.6757.354.316.1611.1
300124.SZ汇川技术
2.49
电力设备及新能源连续重仓5期
-19.34
-28.69
37.885.13-4.7619.812.098.65
605305.SH中际联合
2.34
机械连续重仓8期
-33.46
-22.85
15.892.9921.8325.515.8812.38
600919.SH江苏银行
2.25
银行连续重仓3期
13.62
16.96
5.60.758.364.265.193.72
601058.SH赛轮轮胎
2.16
基础化工连续重仓3期
6.76
-26.22
10.711.742.9218.1812.138.05
600519.SH贵州茅台
2.08
食品饮料连续重仓9期
12.61
7.5
17.926.36-9.452.962.661.84
688029.SH南微医学
1.84
医药连续重仓2期
20.36
3.57
24.263.33-15.814.988.637.29
601211.SH国泰海通
1.62
非银行金融连续重仓3期
-10.17
-4.53
14.611.036.168.224.335.05
002027.SZ分众传媒
1.55
传媒连续重仓8期
12.07
1.28
19.414.53-35.9946.081.122.49
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计89.26-5.86
交易收益-0.58
电力设备及新能源14.57-2.39-16.42-21.5
基础化工14.22-1.76-12.4-18.2
机械9.35-1.35-14.41-19.0
电子8.04-2.41-29.97-35.72
医药7.982.1627.058.34
银行7.951.5619.5816.76
建材6.56-2.38-36.34-25.34
食品饮料5.38-0.24-4.556.18
汽车4.610.316.76-5.86
通信2.820.5519.66-33.35
非银行金融1.62-0.12-7.64-2.06
传媒1.550.16.643.34
有色金属0.980.2323.67-8.41
交通运输0.920.2931.249.37
石油石化0.870.222.7914.36
房地产0.740.1824.376.18
计算机0.66-0.22-33.68-13.46
轻工制造0.360.013.05-1.11
农林牧渔0.070.0117.5215.44
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化