中银健康生活混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000591.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：王方舟

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-30.16%（1.43%）	-35.22%（1.43%）	-42.92%（2.57%）	35.57%（2.57%）	-0.99（9.14%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-3.71%（8.00%）	-62.58%（8.00%）	-7.16%（7.14%）	41.80%（4.29%）	-1.50（13.62%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-4.41%（19.43%）	-40.92%（19.43%）	-8.55%（18.00%）	35.63%（4.29%）	-1.15（37.28%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-9.70%（11.71%）	-33.19%（11.71%）	-18.25%（10.57%）	31.28%（5.43%）	-1.06（28.74%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-25.97%（7.14%）	-45.33%（7.14%）	-29.89%（7.43%）	35.39%（3.14%）	-1.28（28.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-29.09%（1.43%）	-29.09%（1.43%）	-42.92%（2.57%）	33.04%（2.57%）	-0.88（8.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-14.83%（5.92%）	-7.71%（5.92%）	-42.92%（2.57%）	27.09%（2.57%）	-0.28（8.28%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-9.37%（11.48%）	-3.25%（11.48%）	-42.92%（2.86%）	23.62%（7.71%）	-0.14（12.79%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	4.64%（42.86%）	4.64%（42.86%）	-25.46%（9.02%）	26.75%（13.91%）	0.17（38.57%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.89%（52.26%）	-17.89%（52.26%）	-19.27%（80.20%）	14.58%（90.44%）	-1.23（18.80%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.41%（34.81%）	-14.41%（34.81%）	-21.17%（44.23%）	11.46%（75.96%）	-1.26（21.50%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	8.56%（55.77%）	8.56%（55.77%）	-9.45%（88.34%）	14.75%（86.88%）	0.58（64.42%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	22.98%（72.30%）	22.98%（72.30%）	-12.90%（14.29%）	19.68%（6.57%）	1.17（45.19%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
医疗器械	2.34	14.17	37.85	38.93
区域性银行	2.07	0.0	0.0	0.0
创新药	6.07	7.82	0.0	1.12
半导体设计	4.46	5.34	2.17	7.19
全国性银行	1.6	0.0	0.0	0.0
医疗服务	0.0	5.34	6.03	8.18
半导体分立器件	0.0	3.08	7.98	7.89
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
工程机械	4.35	0.0	0.0	0.0
运营商	0.82	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	3.89	6.55	3.2
消费电子	2.39	4.98	2.1	0.63
塑料	0.0	6.11	5.27	2.02
保险	0.78	0.0	0.0	0.0
SAAS	0.35	5.05	6.03	0.14

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
301363.SZ	美好医疗	7.95	医药	连续重仓3期	-7.09	3.57	50.68	3.97	-5.11	22.13	14.02	9.7
688261.SH	东微半导	7.89	电力设备及新能源	连续重仓3期	-40.88	-28.69	292.56	4.36	145.56	33.09	67.4	42.0
301087.SZ	可孚医疗	6.33	医药	连续重仓2期	15.1	3.57	29.03	2.1	38.18	18.95	18.89	13.23
300003.SZ	乐普医疗	5.89	医药	连续重仓3期	5.16	3.57	26.31	1.35	220.24	119.4	33.84	20.22
688273.SH	麦澜德	5.49	医药	连续重仓3期	-29.17	3.57	45.21	2.93	-18.79	40.97	8.52	6.72
301293.SZ	三博脑科	5.33	医药		0.81	3.57	162.95	4.21	-56.3	27.41	19.69	13.79
688626.SH	翔宇医疗	4.83	医药	连续重仓3期	-4.16	3.57	87.94	3.41	0.88	19.77	13.69	8.61
688392.SH	骄成超声	3.65	机械		-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
688271.SH	联影医疗	3.49	医药		11.13	3.57	43.95	3.8	35.02	38.79	19.9	14.77
688521.SH	芯原股份	3.34	电子	连续重仓3期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300753.SZ	爱朋医疗	3.3	医药	连续重仓3期	7.61	3.57		3.6	16.86	184.22	8.48	3.16
300007.SZ	汉威科技	3.2	电子		0.52	-41.11	75.07	4.26	99.41	18.07	19.99	12.92
688709.SH	成都华微	3.14	电子		-43.73	-41.11	375.38	8.33	-104.33	297.45	39.91	27.56
301281.SZ	科源制药	2.92	医药		-18.76	3.57	226.78	3.85	-42.48
002173.SZ	创新医疗	2.84	医药	连续重仓3期	-0.92	3.57		4.19	14.52
603920.SH	世运电路	2.63	电子	连续重仓2期	-22.92	-41.11	64.02	5.5	-49.23	78.23	32.57	23.62
688767.SH	博拓生物	2.4	医药		18.3	3.57	160.16	2.15	-81.5	75.06	9.43	9.75
002414.SZ	高德红外	2.03	国防军工	连续重仓3期	-18.19	-18.55	58.47	7.65	753.16	-210.34	43.28	33.52
002324.SZ	普利特	2.02	基础化工	连续重仓3期	-31.4	-26.22	43.87	2.9	19.3	27.94	46.78	44.63
002555.SZ	三七互娱	1.93	传媒		-13.94	1.28	12.95	3.17	16.29	-7.77	5.6	3.41

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.8	-14.18
交易收益		-1.44
医药	54.09	-0.57	-1.06	8.34
电子	16.84	-6.02	-35.75	-35.72
电力设备及新能源	7.89	-2.84	-36.04	-21.5
机械	5.76	-1.78	-30.86	-19.0
基础化工	2.17	-0.57	-26.37	-18.2
国防军工	2.03	-0.28	-13.78	-18.84
传媒	1.93	-0.17	-8.77	3.34
轻工制造	1.25	-0.36	-29.06	-1.11
计算机	0.61	-0.07	-10.72	-13.46
有色金属	0.19	-0.08	-39.02	-8.41
汽车	0.01	-0.0	-14.76	-5.86
纺织服装	0.01	-0.0	-5.48	3.31
电力及公用事业	0.0	-0.0	-6.72	2.94

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化