宝盈新价值混合A - 基金分析报告

基金分类： 基金代码：000574.OF 一级类型：全市场 二级类型：均衡偏成长 基金经理：张戈
业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）
区间起点区间终点区间名累计收益率(%)年化收益率(%)最大回撤(%)年化波动率(%)夏普比率
2025-12-312026-11-06YTD-6.35%（59.63%）-7.62%（59.63%）-31.28%（46.33%）30.07%（40.37%）-0.25（61.47%）
2026-10-232026-11-06近2周-8.79%（12.39%）-90.86%（12.39%）-10.36%（15.60%）47.55%（21.10%）-1.91（18.81%）
2026-10-082026-11-06近1月-15.02%（20.64%）-85.03%（20.64%）-16.48%（26.61%）36.53%（20.64%）-2.33（41.74%）
2026-08-042026-11-06近3月-15.20%（37.16%）-47.87%（37.16%）-23.15%（43.58%）30.09%（28.44%）-1.59（60.55%）
2026-05-112026-11-06近6月-18.37%（60.09%）-33.47%（60.09%）-31.28%（45.41%）35.25%（38.53%）-0.95（79.36%）
2025-10-312026-11-06近1年-1.78%（72.94%）-1.78%（72.94%）-31.28%（46.33%）28.15%（40.83%）-0.06（72.48%）
2024-11-012026-11-06近2年5.70%（32.57%）2.81%（32.57%）-31.28%（46.33%）21.79%（58.26%）0.13（31.19%）
2023-11-032026-11-06近3年19.38%（54.59%）6.12%（54.59%）-31.28%（50.46%）18.72%（86.70%）0.33（60.55%）
2020-12-312021-12-312021Y4.06%（43.58%）4.06%（43.58%）-26.00%（15.60%）21.51%（67.89%）0.19（41.74%）
2021-12-312022-12-302022Y-4.19%（98.62%）-4.19%（98.62%）-22.69%（89.91%）20.81%（68.81%）-0.20（98.62%）
2022-12-302023-12-292023Y5.73%（99.54%）5.73%（99.54%）-9.52%（100.00%）10.62%（98.62%）0.54（99.54%）
2023-12-292024-12-312024Y12.93%（91.74%）12.93%（91.74%）-8.81%（100.00%）9.76%（100.00%）1.32（99.08%）
2024-12-312025-12-312025Y11.83%（10.09%）11.83%（10.09%）-6.61%（99.08%）13.85%（90.83%）0.85（18.81%）
净值走势与超额收益
TOP15概念仓位比例 (%)
概念名称2025Q32025Q42026Q12026Q2
白酒3.071.82.131.37
白色家电7.998.218.196.41
PCB8.889.188.917.7
非白酒2.090.00.00.0
铁路公路0.00.00.00.0
电力燃气0.050.00.00.0
电网设备4.597.626.876.25
家居&服饰2.120.00.00.0
光通信3.043.546.327.24
能源设备服务4.993.943.922.57
电池环节2.893.093.655.11
被动元件0.03.414.028.78
摩托及商用车2.010.00.00.0
食品4.080.00.00.0
养殖业0.060.00.00.0
重仓股明细
股票代码股票名称最新权重归属行业持仓特征收益率行业收益率PE(TTM)PB(LF)TTM增速25年预期增速26年预期增速27年预期增速
600183.SH生益科技
9.05
电子连续重仓4期
-36.1
-41.11
107.2226.35132.6579.964.6838.71
002463.SZ沪电股份
7.68
电子连续重仓4期
-29.93
-41.11
68.3518.5861.846.7349.2834.55
600487.SH亨通光电
7.24
通信连续重仓3期
-52.15
-42.7
83.528.551.0126.5229.5615.39
688676.SH金盘科技
6.25
电力设备及新能源连续重仓4期
-36.0
-28.69
58.548.0113.0229.030.0118.66
300408.SZ三环集团
6.03
电子连续重仓3期
-43.68
-41.11
111.1914.8537.9440.8837.1313.12
000333.SZ美的集团
4.1
家电连续重仓7期
13.32
1.05
13.012.811.447.852.922.97
300623.SZ捷捷微电
3.08
电子
-36.3
-41.11
80.486.234.2844.6623.0415.17
688401.SH路维光电
2.86
电子连续重仓3期
-43.88
-41.11
68.4611.6235.0231.5530.5125.38
002138.SZ顺络电子
2.75
电子连续重仓3期
-42.3
-41.11
61.0310.313.426.2819.2313.04
688396.SH华润微
2.68
电子
-45.63
-41.11
142.85.6127.1920.8920.7514.84
001288.SZ运机集团
2.57
机械连续重仓4期
34.72
-22.85
26.72.44-5.68101.7537.1319.44
603379.SH三美股份
2.45
基础化工连续重仓3期
-42.7
-26.22
21.385.8753.7931.1719.4710.53
600690.SH海尔智家
2.31
家电连续重仓6期
0.28
1.05
10.231.53-12.428.23.922.86
002487.SZ大金重工
1.95
电力设备及新能源连续重仓3期
-43.07
-28.69
32.723.036.7249.2140.0627.79
688388.SH嘉元科技
1.92
电子
-47.59
-41.11
189.673.6515.48441.17147.3576.58
300750.SZ宁德时代
1.82
电力设备及新能源连续重仓4期
-39.32
-28.69
23.025.0545.6419.0218.6712.17
002250.SZ联化科技
1.81
基础化工连续重仓2期
-0.07
-26.22
29.71.861.7638.0323.5320.43
002050.SZ三花智控
1.69
家电
-19.15
1.05
45.135.658.1917.0610.978.61
688002.SH睿创微纳
1.68
电子连续重仓3期
-0.54
-41.11
49.8810.02192.2583.2949.633.75
300596.SZ利安隆
1.6
基础化工连续重仓3期
-29.44
-26.22
23.142.4823.515.0411.718.33
近三年净值与动态回撤
近三年超额净值与动态回撤
26年以来收益贡献分析
一级行业配置权重(%)收益贡献(%)归一化收益率(%)行业指数收益率(%)
基金合计86.79-18.13
交易收益0.36
电子40.49-11.5-28.4-35.72
电力设备及新能源10.03-2.78-27.71-21.5
机械8.34-0.12-1.44-19.0
基础化工8.14-0.86-10.6-18.2
家电8.090.141.71.47
通信7.24-3.73-51.57-33.35
食品饮料1.370.096.546.18
有色金属1.260.2923.01-8.41
传媒1.12-0.16-14.443.34
医药0.660.1624.158.34
国防军工0.02-0.01-45.1-18.84
汽车0.01-0.0-12.82-5.86
计算机0.01-0.0-13.1-13.46
建材0.00.014.83-25.34
电力及公用事业0.0-0.0-7.062.94
建筑0.0-0.0-11.24-0.95
纺织服装0.0-0.0-5.483.31
轻工制造0.00.015.23-1.11
交通运输0.00.011.279.37
行业仓位变化
风格仓位变化
分市值仓位变化