建信健康民生混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000547.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：马牧青

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.10%（27.06%）	-20.29%（27.06%）	-46.71%（8.72%）	37.77%（12.39%）	-0.54（43.12%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.33%（24.31%）	-75.91%（24.31%）	-9.74%（16.97%）	43.20%（25.23%）	-1.76（27.98%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.65%（18.81%）	-86.26%（18.81%）	-19.58%（15.14%）	33.29%（28.44%）	-2.59（31.19%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-21.12%（18.35%）	-60.84%（18.35%）	-33.46%（14.22%）	36.14%（13.76%）	-1.68（54.59%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-29.40%（22.02%）	-50.31%（22.02%）	-46.71%（7.80%）	44.65%（11.01%）	-1.13（61.93%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.85%（25.23%）	-16.85%（25.23%）	-46.71%（8.72%）	34.98%（14.68%）	-0.48（37.61%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	2.06%（25.69%）	1.03%（25.69%）	-46.71%（8.72%）	28.76%（19.72%）	0.04（25.69%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-2.92%（21.56%）	-0.99%（21.56%）	-46.71%（8.72%）	27.32%（16.51%）	-0.04（22.02%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	40.80%（97.25%）	40.80%（97.25%）	-10.50%（98.17%）	20.19%（77.06%）	2.02（98.62%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-16.46%（81.65%）	-16.46%（81.65%）	-31.23%（44.50%）	22.94%（37.16%）	-0.72（85.32%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-15.07%（46.33%）	-15.07%（46.33%）	-23.64%（55.50%）	13.97%（59.17%）	-1.08（44.50%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-5.33%（17.43%）	-5.33%（17.43%）	-18.86%（43.58%）	24.84%（26.61%）	-0.21（16.51%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	27.27%（53.21%）	27.27%（53.21%）	-11.36%（71.10%）	20.01%（41.74%）	1.36（44.04%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	20.89	17.18	15.46	4.41
光通信	5.16	9.28	8.36	15.6
半导体设计	10.41	4.09	5.39	20.73
医疗器械	5.03	4.18	4.69	0.0
半导体设备	5.34	7.2	2.47	10.38
工业金属	4.48	9.99	5.13	0.31
PCB	1.97	2.33	2.47	10.06
电池环节	0.0	3.54	4.71	2.54
消费电子	0.99	1.04	1.3	1.5
生物制品	6.58	2.07	2.59	0.0
其他专用设备	0.0	2.98	3.7	0.0
原料药	1.09	0.0	0.0	0.0
整车	1.93	0.0	0.0	0.0
化学制剂	2.95	1.45	1.82	0.0
工程机械	0.0	1.18	1.47	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	6.69	通信	连续重仓9期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688521.SH	芯原股份	5.56	电子	连续重仓5期	-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
688256.SH	寒武纪	4.74	电子		-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300666.SZ	江丰电子	4.22	电子		-54.6	-41.11	184.27	14.56	59.84	18.7	27.48	22.33
600487.SH	亨通光电	4.06	通信	连续重仓5期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
603986.SH	兆易创新	3.82	电子	连续重仓7期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688519.SH	南亚新材	3.74	电子		-35.77	-41.11	241.99	31.74	647.03	178.79	142.83	84.74
300567.SZ	精测电子	3.49	机械		-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688409.SH	富创精密	3.21	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
688361.SH	中科飞测	2.53	电子		-39.87	-41.11	26644.84	29.68	-232.24	826.53	228.06	131.66
603259.SH	药明康德	2.37	医药	连续重仓3期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
601869.SH	长飞光纤	2.15	通信		-40.83	-42.7	390.57	31.76	479.68	677.79	152.38	78.93
688041.SH	海光信息	2.1	电子		-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688981.SH	中芯国际	2.08	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
600183.SH	生益科技	1.88	电子	连续重仓5期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
002463.SZ	沪电股份	1.83	电子		-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
300750.SZ	宁德时代	1.72	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002475.SZ	立讯精密	1.5	电子	连续重仓3期	-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688037.SH	芯源微	1.49	电子		-39.41	-41.11	1254.7	31.61	-55.23	103.51	58.32	43.49
002273.SZ	水晶光电	1.36	电子		-35.38	-41.11	41.18	4.97	8.35	20.14	13.05	11.14

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	83.39	-34.62
交易收益		-3.63
电子	53.32	-21.79	-40.87	-35.72
通信	15.6	-6.3	-40.38	-33.35
医药	5.65	0.62	10.98	8.34
机械	4.48	-2.15	-48.05	-19.0
电力设备及新能源	4.02	-1.36	-33.92	-21.5
有色金属	0.32	-0.0	-0.21	-8.41
基础化工	0.0	-0.0	-10.06	-18.2

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化