广发竞争优势混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000529.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：苏文杰

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.74%（64.68%）	-5.70%（64.68%）	-18.72%（86.70%）	25.83%（56.42%）	-0.22（64.68%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	0.98%（75.69%）	29.02%（75.69%）	-3.90%（62.84%）	23.50%（67.89%）	1.24（75.69%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-6.70%（61.01%）	-55.49%（61.01%）	-12.46%（45.87%）	25.84%（50.92%）	-2.15（50.92%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-6.99%（81.19%）	-24.91%（81.19%）	-18.72%（63.30%）	24.95%（44.04%）	-1.00（85.78%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-10.62%（89.45%）	-20.18%（89.45%）	-18.72%（83.49%）	28.40%（54.13%）	-0.71（89.45%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-9.36%（44.04%）	-9.36%（44.04%）	-18.72%（87.16%）	24.32%（56.42%）	-0.39（43.58%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	2.23%（26.15%）	1.11%（26.15%）	-19.21%（87.16%）	21.20%（62.39%）	0.05（26.15%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-8.62%（15.60%）	-2.98%（15.60%）	-23.70%（78.90%）	21.37%（68.35%）	-0.14（15.60%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	1.84%（36.24%）	1.84%（36.24%）	-28.23%（6.42%）	29.88%（11.01%）	0.06（33.49%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-13.28%（91.74%）	-13.28%（91.74%）	-25.71%（79.82%）	25.72%（16.51%）	-0.52（94.95%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-16.28%（38.99%）	-16.28%（38.99%）	-26.92%（35.32%）	15.91%（27.52%）	-1.02（51.83%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-7.57%（9.17%）	-7.57%（9.17%）	-21.12%（27.98%）	22.08%（48.17%）	-0.34（8.26%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	9.17%（3.67%）	9.17%（3.67%）	-13.28%（43.58%）	17.42%（65.60%）	0.53（3.67%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
创新药	18.19	7.95	13.75	0.0
白酒	10.21	6.67	0.0	0.0
医疗器械	5.23	6.3	14.75	0.0
工业金属	6.77	12.06	11.22	0.13
电力燃气	0.1	0.0	0.0	0.0
电池环节	5.9	4.45	4.61	0.0
农化工	2.34	0.0	0.0	12.82
橡胶化纤	0.0	0.0	0.0	20.66
石油开采炼化	0.0	0.0	0.54	17.5
化学制品	2.31	0.0	0.0	10.14
消费电子	3.34	4.41	1.37	0.0
动力煤	3.56	0.0	0.0	0.0
电子化学品	3.2	0.0	0.0	12.57
汽车智能化	4.22	2.5	2.79	0.0
全国性银行	0.27	2.0	0.98	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
601233.SH	桐昆股份	5.87	石油石化	0.65	11.57	15.52	1.28	318.29	151.13	26.78	17.03
000301.SZ	东方盛虹	5.69	石油石化	3.84	11.57	61.79	2.18	290.55	47.92	7.69	17.09
600309.SH	万华化学	5.41	基础化工	-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
002001.SZ	新和成	4.77	医药	-9.39	3.57	13.01	2.67	-1.32	13.83	4.64	3.47
002643.SZ	万润股份	4.59	基础化工	-45.16	-26.22	65.62	2.77	-2.18	69.75	15.51	10.62
002068.SZ	黑猫股份	4.42	基础化工	-47.44	-26.22		4.74	-1187.28	1728.86	102.47	81.39
002064.SZ	华峰化学	4.3	基础化工	-5.67	-26.22	23.29	1.72	69.54	47.6	15.63	8.65
300429.SZ	强力新材	4.04	基础化工	-48.42	-26.22		5.67	13.64	96.11	14.9	10.53
600141.SH	兴发集团	3.9	基础化工	-48.52	-26.22	39.25	2.31	5.1	28.92	13.21	8.38
600409.SH	三友化工	3.88	基础化工	-7.69	-26.22	740.89	0.92	-24.73	161.96	51.27	31.76
600346.SH	恒力石化	3.77	石油石化	-12.7	11.57	13.95	1.82	84.83	22.53	11.36	8.73
603067.SH	振华股份	3.74	基础化工	-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
300285.SZ	国瓷材料	3.21	基础化工	-54.71	-26.22	166.78	14.47	5.82	32.8	17.47	10.86
600596.SH	新安股份	3.12	基础化工	-37.03	-26.22	102.57	1.73	2959.52	2362.82	419.03	173.04
002768.SZ	国恩股份	3.09	基础化工	6.59	-26.22	23.36	3.42	53.85	17.62	24.18	16.43
000949.SZ	新乡化纤	2.84	基础化工	-16.72	-26.22	36.68	1.55	205.95	147.06	47.21	29.59
603225.SH	新凤鸣	2.74	石油石化	-17.3	11.57	30.53	1.59	45.15	81.06	22.34	12.12
002539.SZ	云图控股	2.73	基础化工	-0.88	-26.22	15.59	1.44	18.88	30.09	17.87	10.94
603255.SH	鼎际得	2.59	基础化工	-7.77	-26.22	170.35	2.79	483.98	1007.54	141.66	103.37
603650.SH	彤程新材	2.49	基础化工	-50.09	-26.22	103.24	15.04	8.31	17.94	14.08	9.32

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	91.71	-3.26
交易收益		6.15
基础化工	63.36	-9.48	-14.96	-18.2
石油石化	20.23	1.14	5.62	14.36
医药	4.87	-0.34	-6.97	8.34
有色金属	2.01	-0.18	-8.9	-8.41
电子	1.15	-0.53	-46.53	-35.72
机械	0.06	-0.01	-18.16	-19.0
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
汽车	0.01	-0.0	-19.59	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化