华润元大信息传媒科技混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000522.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：李武群

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-16.31%（31.30%）	-19.37%（31.30%）	-51.12%（43.77%）	47.79%（44.78%）	-0.41（31.74%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-19.85%（11.45%）	-99.68%（11.45%）	-21.82%（12.90%）	87.40%（22.17%）	-1.14（52.62%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-31.04%（15.94%）	-98.69%（15.94%）	-32.73%（17.97%）	64.47%（23.33%）	-1.53（58.06%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-30.53%（28.26%）	-76.30%（28.26%）	-41.10%（35.07%）	51.13%（29.57%）	-1.49（47.54%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-34.64%（37.68%）	-57.43%（37.68%）	-51.12%（43.04%）	54.14%（44.35%）	-1.06（40.29%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.06%（40.87%）	-10.06%（40.87%）	-51.12%（43.77%）	46.58%（37.54%）	-0.22（42.17%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	40.99%（48.21%）	18.74%（48.21%）	-51.12%（43.77%）	42.98%（24.93%）	0.44（41.79%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	105.77%（84.13%）	27.39%（84.13%）	-51.12%（43.77%）	41.09%（21.45%）	0.67（80.61%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-6.08%（8.69%）	-6.08%（8.69%）	-26.51%（10.31%）	30.19%（17.70%）	-0.20（9.86%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.59%（69.46%）	-20.59%（69.46%）	-28.99%（74.48%）	27.89%（42.24%）	-0.74（74.12%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	17.74%（97.07%）	17.74%（97.07%）	-31.01%（33.97%）	33.62%（5.53%）	0.53（96.55%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	31.59%（94.15%）	31.59%（94.15%）	-19.77%（65.73%）	37.38%（26.14%）	0.84（92.42%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	74.62%（79.17%）	74.62%（79.17%）	-20.21%（56.52%）	40.86%（8.84%）	1.83（64.70%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
PCB	44.19	55.12	38.53	22.06
光通信	25.13	27.7	30.72	19.1
半导体设备	0.0	0.02	13.28	13.48
半导体设计	3.95	0.0	0.01	0.0
消费电子	0.88	0.12	0.2	0.0
显示面板	2.65	0.12	0.2	4.12
通信设备	3.42	0.0	0.0	4.72
半导体封测	0.0	0.0	0.0	10.64
计算机设备	3.81	0.0	0.0	0.0
半导体材料	5.89	0.04	0.06	0.0
自动化设备	0.0	0.0	0.0	5.62
运营商	0.0	0.0	0.0	0.0
通用设备	0.0	0.0	0.0	0.0
半导体制造	0.0	0.0	0.0	0.0
玻璃	0.0	1.47	2.54	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603228.SH	景旺电子	7.11	电子	连续重仓4期	12.14	-41.11	62.62	5.59	1.81	91.17	64.49	36.97
300604.SZ	长川科技	7.07	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
300476.SZ	胜宏科技	7.04	电子	连续重仓3期	-47.04	-41.11	72.75	9.54	77.05	119.52	77.73	52.8
300308.SZ	中际旭创	6.99	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300394.SZ	天孚通信	6.77	通信	连续重仓5期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002463.SZ	沪电股份	6.44	电子	连续重仓4期	-29.93	-41.11	68.35	18.58	61.8	46.73	49.28	34.55
688525.SH	佰维存储	6.41	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
688072.SH	拓荆科技	6.41	电子	连续重仓2期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
002008.SZ	大族激光	5.62	机械		-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
600487.SH	亨通光电	5.34	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
600522.SH	中天科技	4.72	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
002156.SZ	通富微电	4.23	电子		-36.31	-41.11	79.61	7.41	229.08	-84.22	16.6	14.97
000725.SZ	京东方A	4.12	电子		-43.2	-41.11	54.04	2.4	25.0	9.53	24.43	18.29
300776.SZ	帝尔激光	3.58	机械		-59.82	-22.85	117.97	13.18	-19.38	24.11	11.3	9.26
002407.SZ	多氟多	2.28	基础化工		-52.38	-26.22	114.2	7.0	311.29	517.22	62.66	53.59
002938.SZ	鹏鼎控股	1.48	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.6	-27.51
交易收益		0.65
电子	50.3	-13.36	-26.55	-35.72
通信	23.81	-9.34	-39.23	-33.35
机械	9.2	-4.62	-50.25	-19.0
基础化工	2.28	-0.83	-36.51	-18.2

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化