富国高端制造行业股票A/B - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000513.OF 一级类型：行业主题二级类型：制造基金经理：毕天宇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-10.46%（77.85%）	-12.51%（77.85%）	-43.48%（36.68%）	39.88%（25.26%）	-0.31（83.04%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.50%（5.19%）	-95.82%（5.19%）	-14.82%（7.27%）	71.55%（10.03%）	-1.34（25.61%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-21.44%（6.23%）	-94.01%（6.23%）	-24.39%（8.65%）	52.84%（19.03%）	-1.78（41.18%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-24.99%（10.73%）	-67.90%（10.73%）	-35.97%（10.03%）	41.87%（20.42%）	-1.62（48.79%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.26%（43.94%）	-54.25%（43.94%）	-43.48%（31.14%）	45.65%（22.49%）	-1.19（68.86%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-7.06%（79.58%）	-7.06%（79.58%）	-43.48%（37.02%）	37.38%（28.37%）	-0.19（80.97%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	35.87%（85.77%）	16.56%（85.77%）	-43.48%（37.37%）	32.16%（35.99%）	0.52（82.56%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	31.85%（77.32%）	9.72%（77.32%）	-43.48%（37.72%）	30.66%（43.25%）	0.32（73.98%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	15.15%（37.58%）	15.15%（37.58%）	-19.04%（48.34%）	22.07%（60.19%）	0.69（40.61%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-29.13%（14.69%）	-29.13%（14.69%）	-32.70%（51.61%）	23.85%（65.32%）	-1.22（11.37%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-0.62%（92.74%）	-0.62%（92.74%）	-17.19%（88.64%）	14.65%（80.22%）	-0.04（93.15%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-4.18%（29.30%）	-4.18%（29.30%）	-22.03%（51.96%）	28.26%（51.60%）	-0.15（27.47%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	54.21%（79.72%）	54.21%（79.72%）	-20.29%（30.45%）	25.87%（50.17%）	2.10（83.27%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
摩托及商用车	10.51	9.07	8.72	7.35
半导体设计	15.74	7.1	5.22	8.1
塑料	9.64	9.83	9.18	4.24
光通信	12.41	10.55	15.73	17.13
电池环节	9.65	7.94	6.76	8.95
消费电子	5.82	1.86	1.96	0.0
电子化学品	0.01	0.0	3.23	7.33
整车	2.95	0.0	0.0	0.0
PCB	3.1	10.25	2.02	6.98
汽车智能化	7.17	3.58	4.62	0.39
通用设备	4.04	3.12	0.0	7.3
航空航天兵装	3.2	4.84	5.09	0.0
工程机械	0.0	1.1	1.15	0.0
半导体设备	0.0	0.0	0.0	4.39
半导体材料	0.0	0.0	0.0	0.43

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603129.SH	春风动力	7.35	汽车	连续重仓9期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
300502.SZ	新易盛	6.62	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688548.SH	广钢气体	6.34	基础化工	连续重仓2期	-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
688392.SH	骄成超声	5.33	机械	连续重仓5期	-47.61	-22.85	182.31	14.34	17.17	64.97	40.0	30.65
688256.SH	寒武纪	5.16	电子	连续重仓7期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
600487.SH	亨通光电	5.11	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
300308.SZ	中际旭创	4.92	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002916.SZ	深南电路	4.77	电子		-38.2	-41.11	85.82	18.95	85.18	73.72	49.34	33.9
300487.SZ	蓝晓科技	4.24	基础化工	连续重仓9期	13.06	-26.22	33.82	6.73	5.49	25.24	14.83	10.75
688630.SH	芯碁微装	3.51	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300604.SZ	长川科技	3.25	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688766.SH	普冉股份	2.94	电子		-61.4	-41.11	258.98	42.18	403.91	733.63	201.32	67.81
603067.SH	振华股份	2.7	基础化工		-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
002980.SZ	华盛昌	2.64	机械		-19.35	-22.85	284.24	19.55	2.6	115.74	83.35	39.23
301603.SZ		2.59	机械		-29.25	-22.85	45.4	7.01	65.13	48.43	41.71	21.81
002353.SZ	杰瑞股份	2.46	机械		-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
002384.SZ	东山精密	2.19	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
605060.SH	联德股份	1.85	机械		-41.89	-22.85	55.97	5.4	29.64	35.53	28.58	23.52
603308.SH	应流股份	1.84	机械		-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
300750.SZ	宁德时代	1.82	电力设备及新能源	连续重仓5期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	87.16	-26.05
交易收益		-0.22
电子	24.9	-9.36	-37.57	-35.72
通信	17.13	-7.28	-42.5	-33.35
机械	17.07	-5.09	-29.79	-19.0
基础化工	13.29	-2.55	-19.2	-18.2
汽车	7.75	0.42	5.37	-5.86
电力设备及新能源	6.41	-1.87	-29.18	-21.5
医药	0.59	-0.09	-15.62	8.34
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.72	-8.41
计算机	0.0	-0.0	-26.85	-13.46
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化