富国城镇发展股票 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000471.OF 一级类型：全市场二级类型：价值基金经理：蒲世林

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-4.24%（45.43%）	-5.11%（45.43%）	-18.91%（42.86%）	16.19%（54.86%）	-0.32（45.14%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	5.44%（94.57%）	296.49%（94.57%）	-0.59%（80.86%）	11.82%（62.29%）	25.08（94.49%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	2.82%（84.00%）	38.29%（84.00%）	-4.19%（57.14%）	13.75%（58.29%）	2.78（83.53%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-2.65%（42.00%）	-10.06%（42.00%）	-9.81%（44.00%）	11.51%（65.14%）	-0.87（33.33%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-9.88%（42.57%）	-18.86%（42.57%）	-15.53%（41.43%）	13.87%（76.29%）	-1.36（24.00%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-3.43%（43.14%）	-3.43%（43.14%）	-18.91%（42.86%）	15.51%（55.43%）	-0.22（43.43%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	5.32%（27.81%）	2.62%（27.81%）	-18.91%（46.29%）	14.66%（60.29%）	0.18（28.99%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	9.66%（36.07%）	3.14%（36.07%）	-18.91%（62.00%）	16.20%（60.00%）	0.19（37.38%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	17.03%（71.90%）	17.03%（71.90%）	-12.89%（64.29%）	17.18%（61.65%）	0.99（75.24%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-17.92%（51.88%）	-17.92%（51.88%）	-24.50%（56.66%）	18.88%（63.14%）	-0.95（46.99%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-8.93%（58.70%）	-8.93%（58.70%）	-18.26%（58.97%）	11.02%（80.77%）	-0.81（52.56%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	5.21%（41.35%）	5.21%（41.35%）	-15.85%（51.60%）	19.58%（48.10%）	0.27（43.27%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	9.98%（21.57%）	9.98%（21.57%）	-9.44%（47.71%）	13.18%（54.86%）	0.76（21.57%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
香港地产	7.76	6.16	6.6	9.98
白色家电	5.13	3.98	0.31	5.84
其他专用设备	4.6	8.46	6.9	4.44
物流	2.12	4.19	7.59	2.83
底盘轮胎及装饰	6.91	7.15	2.11	1.31
铁路公路	4.41	2.22	3.54	0.0
工程机械	4.45	7.86	6.38	1.27
区域性银行	2.84	3.9	3.61	5.36
电网设备	2.54	1.73	1.75	2.87
香港公用	3.86	3.36	4.49	5.56
农化工	0.0	2.36	2.38	1.92
通用设备	2.57	2.6	2.62	0.0
养殖业	0.0	2.98	2.99	5.84
医疗器械	4.18	0.0	0.0	0.46
电池环节	3.65	3.13	3.02	5.94

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
1109.HK	华润置地	8.08	香港金地	连续重仓5期	-0.91	8.95	7.6	0.67
300750.SZ	宁德时代	5.94	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002311.SZ	海大集团	5.84	农林牧渔	连续重仓3期	-5.97	11.05	18.89	3.24	-35.18	21.4	14.94	5.79
002142.SZ	宁波银行	4.65	银行	连续重仓7期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
000100.SZ	TCL科技	4.23	电子	连续重仓2期	-23.2	-41.11	23.92	1.99	162.66	27.97	52.92	31.97
0586.HK	海螺创业	4.17	香港周期	连续重仓4期	-29.27	7.48	7.84	0.36
000651.SZ	格力电器	3.18	家电		4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
600885.SH	宏发股份	2.87	电力设备及新能源		-12.0	-28.69	29.16	4.25	11.34	17.15	14.24	9.44
300627.SZ	华测导航	2.65	通信		-19.01	-42.7	33.69	5.48	5.08	16.05	17.76	11.45
300308.SZ	中际旭创	2.48	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
600060.SH	海信视像	2.48	家电		-2.0	1.05	14.6	1.67	5.08	9.31	6.53	4.39
300866.SZ	安克创新	2.47	电子		10.4	-41.11	22.23	5.46	27.85	17.75	13.49	11.14
002690.SZ	美亚光电	2.4	机械	连续重仓5期	7.26	-22.85	17.4	5.25	7.54	13.84	6.8	5.07
300818.SZ	耐普矿机	2.39	机械	连续重仓3期	-22.62	-22.85	65.15	2.31	-0.21	147.84	61.49	37.76
000786.SZ	北新建材	2.26	建材		-8.68	-31.46	10.74	1.15	-30.04	17.2	6.24	4.63
603939.SH	益丰药房	2.09	医药		42.91	3.57	12.61	1.91	9.39	9.34	7.57	5.17
002595.SZ	豪迈科技	2.04	机械	连续重仓3期	-15.99	-22.85	22.63	4.61	3.65	19.37	12.81	9.57
688548.SH	广钢气体	1.97	基础化工		-49.64	-26.22	214.13	11.43	84.59	24.73	23.0	18.28
002271.SZ	东方雨虹	1.89	建材	连续重仓4期	-10.28	-31.46	87.85	1.38	159.94	537.01	88.85	47.01
000921.SZ	海信家电	1.49	家电		-11.64	1.05	12.23	2.05	-18.79	8.03	4.57	3.29

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	89.78	-0.31
交易收益		3.49
香港金地	9.98	0.23	2.3	11.72
电子	9.1	-1.53	-16.78	-35.72
电力设备及新能源	8.82	-1.61	-18.27	-21.5
家电	8.31	0.46	5.48	1.47
机械	8.16	-0.58	-7.05	-19.0
香港周期	6.99	-1.52	-21.72	14.99
农林牧渔	5.84	-0.21	-3.65	15.44
通信	5.76	-1.34	-23.34	-33.35
银行	5.36	1.21	22.51	16.76
基础化工	5.21	-0.62	-11.99	-18.2
建材	4.15	-0.33	-8.06	-25.34
交通运输	2.83	0.18	6.46	9.37
医药	2.56	0.81	31.84	8.34
纺织服装	1.36	0.47	34.38	3.31
汽车	1.36	0.3	22.19	-5.86
香港消费	0.81	-0.06	-7.81	3.32
电力及公用事业	0.74	-0.05	-6.37	2.94
房地产	0.74	0.18	24.37	6.18
轻工制造	0.67	0.08	12.03	-1.11
食品饮料	0.52	0.03	6.54	6.18
有色金属	0.51	0.11	22.58	-8.41
国防军工	0.02	-0.01	-45.1	-18.84
建筑	0.0	-0.0	-11.24	-0.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化