英大领先回报A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000458.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：霍达

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-12.54%（39.13%）	-14.96%（39.13%）	-44.69%（68.55%）	39.10%（79.42%）	-0.38（33.04%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-11.59%（37.54%）	-95.94%（37.54%）	-14.96%（46.38%）	62.37%（62.75%）	-1.54（17.44%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-22.21%（40.29%）	-94.66%（40.29%）	-25.18%（46.52%）	47.04%（64.64%）	-2.01（21.63%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-23.51%（51.45%）	-65.32%（51.45%）	-35.09%（57.68%）	40.45%（64.35%）	-1.61（33.19%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.22%（44.35%）	-54.21%（44.35%）	-44.69%（67.68%）	44.22%（77.10%）	-1.23（16.09%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-10.87%（37.97%）	-10.87%（37.97%）	-44.69%（68.55%）	36.38%（80.58%）	-0.30（34.35%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	21.22%（28.66%）	10.10%（28.66%）	-44.69%（68.84%）	29.49%（90.29%）	0.34（34.18%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	12.47%（17.63%）	4.02%（17.63%）	-44.69%（69.28%）	27.81%（93.62%）	0.14（19.39%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	35.49%（85.68%）	35.49%（85.68%）	-16.19%（70.82%）	21.09%（72.37%）	1.68（92.96%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.15%（71.21%）	-20.15%（71.21%）	-37.77%（25.00%）	30.91%（24.14%）	-0.65（82.68%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-18.69%（26.72%）	-18.69%（26.72%）	-31.51%（31.91%）	15.22%（82.94%）	-1.23（14.66%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-1.45%（18.48%）	-1.45%（18.48%）	-21.12%（58.05%）	24.86%（79.76%）	-0.06（18.01%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	36.93%（31.91%）	36.93%（31.91%）	-11.33%（99.13%）	19.81%（98.12%）	1.86（67.06%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	23.09	21.6	18.74	15.48
显示面板	8.69	7.08	6.82	5.38
光伏	7.93	9.0	8.49	1.66
电池环节	4.36	8.15	3.23	5.41
工业金属	7.35	8.77	3.72	3.56
通用设备	1.13	7.82	7.42	6.79
半导体材料	0.0	4.75	9.35	15.5
被动元件	1.91	2.34	3.11	6.98
石油开采炼化	0.0	1.72	2.89	2.44
化学制品	3.33	0.47	0.33	1.83
光通信	2.48	4.25	2.98	7.43
航空航天兵装	2.57	5.21	5.11	2.69
底盘轮胎及装饰	0.0	0.0	0.0	0.4
养殖业	0.74	1.33	2.87	0.0
电力燃气	1.38	0.0	0.0	0.23

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002409.SZ	雅克科技	8.32	电子	连续重仓2期	-57.81	-41.11	106.13	13.43	18.7	33.34	16.81	12.46
688052.SH	纳芯微	7.17	电子	连续重仓9期	-30.98	-41.11		6.17	61.38	87.11	59.65	39.28
300408.SZ	三环集团	6.98	电子	连续重仓9期	-43.68	-41.11	111.19	14.85	37.94	40.88	37.13	13.12
300567.SZ	精测电子	6.79	机械	连续重仓3期	-57.65	-22.85	1019.64	21.56	208.04	150.7	71.42	52.59
688401.SH	路维光电	5.71	电子	连续重仓3期	-43.88	-41.11	68.46	11.62	35.02	31.55	30.51	25.38
002876.SZ	三利谱	4.41	电子	连续重仓9期	-11.33	-41.11	120.59	2.55	56.73	82.07	42.69	32.24
300308.SZ	中际旭创	3.51	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688008.SH	澜起科技	3.25	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688498.SH	源杰科技	3.08	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
300395.SZ	菲利华	2.69	国防军工	连续重仓5期	-42.46	-18.55	145.92	13.85	41.95	63.53	41.19	30.98
603993.SH	洛阳钼业	1.98	有色金属		-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
600141.SH	兴发集团	1.85	基础化工		-48.52	-26.22	39.25	2.31	5.1	28.92	13.21	8.38
600309.SH	万华化学	1.83	基础化工		-1.17	-26.22	16.27	1.99	49.96	23.61	11.72	7.67
688778.SH	厦钨新能	1.75	基础化工		-30.9	-26.22	31.99	2.96	62.46	28.36	19.99	13.14
603806.SH	福斯特	1.66	电力设备及新能源	连续重仓9期	-20.87	-28.69	64.38	2.77	27.58	56.47	24.37	16.93
001203.SZ	大中矿业	1.64	钢铁		-39.13	-5.9	68.65	6.53	-6.02	116.39	81.0	49.79
601899.SH	紫金矿业	1.58	有色金属	连续重仓7期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
603067.SH	振华股份	1.54	基础化工		-31.3	-26.22	52.73	8.29	26.33	22.27	17.47	13.63
688234.SH	天岳先进	1.47	电子		-50.5	-41.11		11.82	-415.64	397.71	75.7	37.88
301662.SZ		1.41	机械	连续重仓3期	-41.48	-22.85	99.11	7.83	-49.39	60.36	30.78	13.71

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	85.53	-27.54
交易收益		-1.94
电子	48.02	-17.53	-36.51	-35.72
机械	8.55	-3.55	-41.51	-19.0
基础化工	8.43	-1.16	-13.77	-18.2
通信	6.18	-2.52	-40.68	-33.35
有色金属	3.56	0.35	9.88	-8.41
电力设备及新能源	2.8	-0.51	-18.39	-21.5
国防军工	2.69	-1.01	-37.44	-18.84
石油石化	2.44	0.6	24.61	14.36
钢铁	1.64	-0.43	-26.18	-1.44
食品饮料	0.58	-0.04	-7.2	6.18
汽车	0.4	0.15	36.86	-5.86
电力及公用事业	0.23	0.05	24.06	2.94
非银行金融	0.01	-0.0	-11.92	-2.06

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化