长盛城镇化主题混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000354.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：代毅

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-24.79%（14.78%）	-29.15%（14.78%）	-61.12%（4.78%）	59.56%（6.38%）	-0.49（25.07%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-19.47%（13.33%）	-99.64%（13.33%）	-22.07%（12.03%）	77.78%（37.10%）	-1.28（36.63%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-32.50%（12.32%）	-98.98%（12.32%）	-34.68%（12.03%）	61.48%（31.01%）	-1.61（49.20%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-34.65%（16.52%）	-81.39%（16.52%）	-46.18%（13.48%）	55.45%（16.96%）	-1.47（49.42%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-51.14%（2.46%）	-76.27%（2.46%）	-61.12%（4.49%）	65.55%（9.42%）	-1.16（23.91%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-14.93%（29.86%）	-14.93%（29.86%）	-61.12%（4.78%）	56.55%（4.64%）	-0.26（36.38%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	58.47%（64.93%）	25.89%（64.93%）	-61.12%（4.78%）	51.47%（2.75%）	0.50（47.61%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	113.86%（86.70%）	29.05%（86.70%）	-61.12%（4.78%）	50.18%（0.87%）	0.58（70.35%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	25.11%（76.29%）	25.11%（76.29%）	-27.20%（8.17%）	35.72%（5.45%）	0.70（61.97%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-35.12%（10.12%）	-35.12%（10.12%）	-37.90%（23.97%）	27.79%（43.28%）	-1.26（13.23%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-19.01%（25.86%）	-19.01%（25.86%）	-47.11%（0.32%）	36.39%（2.05%）	-0.52（56.72%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	39.22%（96.68%）	39.22%（96.68%）	-26.55%（27.47%）	48.41%（0.74%）	0.81（91.79%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	106.58%（95.27%）	106.58%（95.27%）	-27.50%（10.00%）	45.76%（3.19%）	2.33（83.31%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	37.87	46.26	42.97	46.31
半导体设计	12.06	14.51	8.75	5.68
PCB	6.65	9.76	4.96	7.06
汽车智能化	5.93	0.0	0.0	0.0
底盘轮胎及装饰	8.05	2.77	4.68	0.0
自动化设备	0.0	1.68	8.89	4.01
通信设备	4.57	0.0	0.0	4.15
建筑	5.88	5.51	6.53	6.34
LED及其他	2.86	4.49	0.0	2.86
显示面板	0.01	0.0	0.0	0.0
塑料	3.93	0.0	0.0	3.59
消费电子	0.02	0.0	4.83	0.0
电子化学品	0.01	5.16	4.99	0.0
服务器	0.0	0.0	0.0	0.0
军工电子	0.0	0.0	0.0	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.26	通信	连续重仓9期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	8.81	通信	连续重仓5期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300394.SZ	天孚通信	7.27	通信	连续重仓5期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
605289.SH	罗曼股份	6.34	建筑	连续重仓4期	-50.94	-5.13	255.84	16.58	523.09	160.04	89.05	40.5
002384.SZ	东山精密	5.25	电子	连续重仓3期	-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002281.SZ	光迅科技	4.9	通信		-49.94	-42.7	205.23	15.38	40.03	66.81	75.67	36.26
688048.SH	长光华芯	4.79	电子	连续重仓3期	-66.34	-41.11	2622.55	29.36	189.33	68.78	61.08	49.07
600105.SH	永鼎股份	4.69	通信	连续重仓3期	-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
688313.SH	仕佳光子	4.54	通信		-38.26	-42.7	211.18	54.8	74.45	111.31	80.3	57.12
600522.SH	中天科技	4.15	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
301511.SZ	德福科技	4.11	电子		-49.76	-41.11	375.38	22.14	434.04	455.32	255.84	138.04
300757.SZ	罗博特科	4.01	机械	连续重仓3期	-32.7	-22.85		63.82	-12.2	969.98	223.17	168.61
600487.SH	亨通光电	3.96	通信		-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
301196.SZ	唯科科技	3.59	机械		-28.64	-22.85	82.09	6.3	-2.99	27.41	18.72	20.02
920045.BJ		3.48			-4.99		130.27	37.09
688167.SH	炬光科技	3.38	电子		-43.44	-41.11		20.61	53.01	85.79	38.57	29.6
300620.SZ	光库科技	2.88	通信	连续重仓3期	-33.68	-42.7	447.56	43.73	208.66	63.62	117.56	71.91
300475.SZ	香农芯创	2.86	电子		-61.76	-41.11	75.93	28.55	1416.88	1822.44	158.14	91.25
002938.SZ	鹏鼎控股	1.81	电子		-32.94	-41.11	65.78	7.56	-6.9	36.1	28.52	19.85
603823.SH	百合花	1.2	基础化工		-36.78	-26.22	138.47	9.27	4.28	8.05	7.95	4.37

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	90.85	-38.33
交易收益		-2.94
通信	50.47	-19.58	-38.79	-33.35
电子	23.93	-10.57	-44.16	-35.72
机械	8.89	-2.49	-28.06	-19.0
建筑	6.34	-2.47	-39.0	-0.95
基础化工	1.2	-0.28	-23.19	-18.2
国防军工	0.01	-0.0	-45.1	-18.84
有色金属	0.01	-0.0	-29.52	-8.41
医药	0.01	-0.0	-18.72	8.34
汽车	0.0	-0.0	-19.54	-5.86
电力设备及新能源	0.0	-0.0	-15.63	-21.5
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化