南方潜力新蓝筹混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000327.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：钟贇

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-22.55%（32.69%）	-26.59%（32.69%）	-52.25%（24.57%）	43.30%（38.68%）	-0.61（33.33%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-14.96%（11.54%）	-98.52%（11.54%）	-17.88%（13.25%）	83.57%（10.47%）	-1.18（59.48%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-26.40%（13.68%）	-97.20%（13.68%）	-28.93%（17.09%）	62.56%（12.61%）	-1.55（75.48%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-29.25%（14.53%）	-74.53%（14.53%）	-40.18%（18.38%）	48.78%（15.60%）	-1.53（48.61%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-41.39%（19.23%）	-65.80%（19.23%）	-52.25%（22.65%）	51.06%（32.05%）	-1.29（26.50%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-18.05%（36.97%）	-18.05%（36.97%）	-52.25%（24.57%）	41.02%（36.32%）	-0.44（38.89%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	18.51%（52.83%）	8.86%（52.83%）	-52.25%（24.57%）	34.96%（35.47%）	0.25（51.96%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	22.84%（57.37%）	7.15%（57.37%）	-52.25%（24.79%）	33.07%（32.48%）	0.22（55.07%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	24.05%（70.94%）	24.05%（70.94%）	-13.45%（71.35%）	18.37%（74.79%）	1.31（86.04%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-14.50%（85.96%）	-14.50%（85.96%）	-37.55%（10.72%）	34.48%（4.24%）	-0.42（94.27%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.55%（36.41%）	-17.55%（36.41%）	-26.01%（49.55%）	15.91%（55.86%）	-1.10（32.92%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	1.55%（51.35%）	1.55%（51.35%）	-20.04%（56.37%）	29.79%（29.16%）	0.05（50.45%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	58.72%（80.35%）	58.72%（80.35%）	-15.81%（64.32%）	28.11%（33.33%）	2.09（76.67%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
光通信	10.45	6.96	19.06	26.19
电网设备	12.21	10.37	11.59	7.31
风电	10.91	6.24	5.71	3.16
储能	3.8	6.97	7.36	4.73
半导体设计	8.09	9.34	5.28	11.01
通用设备	8.97	8.99	6.2	3.27
医疗器械	0.83	2.23	2.57	0.0
消费电子	2.49	1.2	1.39	3.51
电池环节	3.22	1.57	1.82	2.81
通信设备	2.31	0.97	1.12	4.28
创新药	0.0	7.36	7.71	2.79
PCB	4.45	1.52	1.76	5.91
半导体设备	2.17	0.0	0.0	3.86
白酒	0.0	6.22	7.2	0.0
游戏影视	1.82	4.79	2.77	0.76

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	6.85	通信	连续重仓2期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
688256.SH	寒武纪	6.79	电子	连续重仓4期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300502.SZ	新易盛	5.91	通信	连续重仓3期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
600487.SH	亨通光电	4.8	通信	连续重仓2期	-52.15	-42.7	83.52	8.5	51.0	126.52	29.56	15.39
002384.SZ	东山精密	3.99	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
600522.SH	中天科技	3.9	通信		-53.69	-42.7	64.85	5.45	26.36	95.31	25.75	11.73
300274.SZ	阳光电源	3.79	电力设备及新能源	连续重仓9期	-54.26	-28.69	27.64	6.98	-20.46	22.11	13.79	8.22
688668.SH	鼎通科技	3.7	电子	连续重仓4期	-58.88	-41.11	194.02	25.97	75.08	204.4	136.85	58.1
603606.SH	东方电缆	2.86	电力设备及新能源	连续重仓9期	-14.07	-28.69	25.14	4.22	62.87	36.78	21.33	15.19
688347.SH	华虹宏力	2.72	电子		-50.79	-41.11	1184.37	12.92	269.07	187.06	86.88	49.59
688411.SH		2.19	电力设备及新能源		-53.4	-28.69	50.08	11.24	85.91	107.85	64.77	34.3
603127.SH	昭衍新药	2.04	医药	连续重仓3期	18.66	3.57	57.85	3.38	223.03	-45.34	-21.76	19.6
600183.SH	生益科技	1.92	电子	连续重仓5期	-36.1	-41.11	107.22	26.35	132.65	79.9	64.68	38.71
688409.SH	富创精密	1.82	电子		-57.12	-41.11	1311.75	20.75	21.64	288.17	89.41	58.02
301123.SZ	奕东电子	1.8	电子		-56.18	-41.11		10.1	7.92	570.86	95.88	51.1
002487.SZ	大金重工	1.79	电力设备及新能源	连续重仓5期	-43.07	-28.69	32.72	3.0	36.72	49.21	40.06	27.79
002475.SZ	立讯精密	1.71	电子		-28.04	-41.11	29.93	5.72	21.79	21.41	22.0	14.42
688981.SH	中芯国际	1.61	电子		-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
300438.SZ	鹏辉能源	1.56	电力设备及新能源		-53.06	-28.69	72.59	7.36	390.48	231.49	95.7	49.51
600105.SH	永鼎股份	1.52	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.81	-33.71
交易收益		0.69
电子	34.89	-14.35	-41.12	-35.72
通信	26.19	-11.28	-43.07	-33.35
电力设备及新能源	15.95	-5.18	-32.48	-21.5
机械	6.33	-2.25	-35.48	-19.0
医药	2.79	0.97	34.78	8.34
有色金属	2.06	-0.82	-39.65	-8.41
基础化工	2.0	-0.82	-40.93	-18.2
汽车	1.72	-0.38	-21.89	-5.86
传媒	0.76	-0.02	-2.72	3.34
国防军工	0.66	-0.19	-28.26	-18.84
家电	0.46	-0.1	-22.61	1.47
轻工制造	0.02	0.0	11.96	-1.11
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化