大摩品质生活精选股票A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000309.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：赵伟捷

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	12.59%（96.79%）	15.42%（96.79%）	-12.97%（97.71%）	19.90%（85.78%）	0.78（99.54%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	1.80%（81.65%）	59.19%（81.65%）	-2.70%（76.15%）	25.16%（63.76%）	2.35（79.82%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-2.29%（81.65%）	-23.67%（81.65%）	-6.61%（82.57%）	22.30%（63.30%）	-1.06（82.57%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-3.71%（91.74%）	-13.87%（91.74%）	-12.97%（88.07%）	17.66%（77.98%）	-0.79（89.91%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-5.60%（95.87%）	-10.92%（95.87%）	-12.97%（95.41%）	20.73%（84.86%）	-0.53（95.87%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	17.89%（96.79%）	17.89%（96.79%）	-12.97%（97.71%）	19.03%（85.78%）	0.94（99.54%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	68.12%（95.87%）	29.66%（95.87%）	-12.97%（99.08%）	19.05%（81.65%）	1.56（99.08%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	65.79%（95.87%）	18.48%（95.87%）	-32.45%（46.33%）	26.07%（26.61%）	0.71（93.58%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	29.40%（91.28%）	29.40%（91.28%）	-11.53%（97.25%）	20.38%（76.15%）	1.44（95.87%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.19%（66.97%）	-19.19%（66.97%）	-37.48%（7.34%）	28.39%（5.50%）	-0.68（89.45%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.07%（54.13%）	-14.07%（54.13%）	-27.79%（28.90%）	19.18%（9.17%）	-0.73（70.18%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	4.72%（63.76%）	4.72%（63.76%）	-28.47%（2.75%）	37.27%（0.46%）	0.13（57.34%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	40.28%（80.73%）	40.28%（80.73%）	-9.05%（89.91%）	16.31%（75.23%）	2.47（91.74%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
区域性银行	7.92	9.33	11.11	6.05
创新药	9.38	7.65	7.99	11.53
光通信	8.03	10.48	4.64	14.55
通用设备	10.5	4.8	0.99	4.48
工程机械	3.89	2.98	2.88	4.47
能源设备服务	5.98	6.54	5.91	5.34
医疗器械	1.9	3.84	3.72	0.0
计算机设备	3.08	2.54	2.81	0.0
白色家电	2.13	2.41	2.33	2.37
非白酒	4.31	3.05	4.75	3.3
消费电子	3.69	1.96	1.9	0.0
工业金属	3.42	3.7	1.86	0.0
航空航天兵装	1.31	0.0	0.0	0.0
电池环节	0.0	2.49	3.43	4.24
保险	4.24	3.47	0.0	2.08

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300308.SZ	中际旭创	9.11	通信		-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
603259.SH	药明康德	7.86	医药	连续重仓7期	16.61	3.57	18.46	4.67	57.35	4.3	16.16	11.1
688002.SH	睿创微纳	7.03	电子		-0.54	-41.11	49.88	10.02	192.25	83.29	49.6	33.75
002353.SZ	杰瑞股份	5.34	机械	连续重仓5期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
300750.SZ	宁德时代	4.24	电力设备及新能源	连续重仓3期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002821.SZ	凯莱英	3.67	医药	连续重仓3期	-9.74	3.57	52.64	3.34	-2.97	33.28	17.34	13.34
300502.SZ	新易盛	3.4	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
000729.SZ	燕京啤酒	3.3	食品饮料	连续重仓5期	15.26	7.5	16.05	1.81	41.07	5.48	10.24	6.16
000680.SZ	山推股份	2.97	机械		-8.34	-22.85	11.84	2.38	14.96	13.73	12.63	8.88
688777.SH	中控技术	2.82	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
603766.SH	隆鑫通用	2.75	汽车	连续重仓3期	27.66	-8.77	15.2	2.84	-2.58	34.89	12.41	8.92
605060.SH	联德股份	2.67	机械	连续重仓3期	-41.89	-22.85	55.97	5.4	29.64	35.53	28.58	23.52
600267.SH	海正药业	2.66	医药	连续重仓5期	39.47	3.57	16.99	1.4	88.84
002142.SZ	宁波银行	2.61	银行	连续重仓7期	16.53	16.96	6.51	0.84	10.17	5.56	6.58	5.01
688710.SH		2.52	医药		20.77	3.57		4.05	-35.46	286.86	122.32	72.39
000651.SZ	格力电器	2.37	家电		4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
601336.SH	新华保险	2.08	非银行金融		-11.6	-4.53	5.04	1.51	47.86	-22.08	3.94	4.1
300394.SZ	天孚通信	2.04	通信		-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
002714.SZ	牧原股份	1.98	农林牧渔		18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
600926.SH	杭州银行	1.96	银行	连续重仓6期	17.46	16.96	5.33	0.76	8.22	4.35	5.75	4.22

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	88.21	-2.21
交易收益		-0.54
医药	16.71	4.2	25.12	8.34
机械	15.68	-3.0	-19.11	-19.0
通信	14.55	-5.33	-36.62	-33.35
电子	8.34	0.11	1.36	-35.72
银行	6.05	1.26	20.82	16.76
食品饮料	4.37	0.53	12.03	6.18
电力设备及新能源	4.24	-1.02	-23.96	-21.5
非银行金融	3.09	-0.11	-3.42	-2.06
交通运输	2.89	0.25	8.59	9.37
计算机	2.82	-0.95	-33.68	-13.46
汽车	2.75	0.48	17.6	-5.86
家电	2.37	0.21	8.78	1.47
农林牧渔	1.98	0.35	17.52	15.44
建材	1.47	0.75	50.77	-25.34
建筑	0.91	0.6	65.8	-0.95

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化