农银区间收益混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000259.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡基金经理：魏刚

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-7.22%（57.75%）	-8.66%（57.75%）	-31.46%（37.43%）	24.21%（59.71%）	-0.36（56.86%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-8.40%（9.09%）	-89.78%（9.09%）	-11.94%（7.84%）	49.97%（13.37%）	-1.80（21.07%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.55%（16.04%）	-84.03%（16.04%）	-17.86%（14.44%）	36.22%（19.07%）	-2.32（40.36%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-18.17%（17.83%）	-54.72%（17.83%）	-24.93%（25.67%）	26.31%（34.05%）	-2.08（18.00%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-19.34%（55.97%）	-35.06%（55.97%）	-31.46%（35.29%）	28.24%（47.77%）	-1.24（56.33%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-5.55%（59.89%）	-5.55%（59.89%）	-31.46%（37.43%）	22.44%（62.39%）	-0.25（58.29%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	11.63%（34.07%）	5.66%（34.07%）	-31.46%（37.43%）	19.26%（75.58%）	0.29（36.81%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	13.84%（37.48%）	4.45%（37.48%）	-31.46%（42.07%）	20.92%（63.81%）	0.21（39.96%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	15.20%（55.32%）	15.20%（55.32%）	-13.91%（58.29%）	16.36%（70.97%）	0.93（65.65%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-12.41%（86.41%）	-12.41%（86.41%）	-22.79%（76.52%）	19.05%（67.81%）	-0.65（84.56%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-3.54%（83.81%）	-3.54%（83.81%）	-17.85%（72.02%）	14.98%（32.14%）	-0.24（84.82%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	2.31%（46.88%）	2.31%（46.88%）	-19.76%（36.38%）	24.13%（39.85%）	0.10（46.69%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	19.73%（19.93%）	19.73%（19.93%）	-10.84%（78.43%）	14.48%（92.87%）	1.36（31.44%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	6.14	9.77	13.19	14.2
创新药	6.61	0.95	1.09	0.0
光通信	2.17	3.9	6.97	10.36
电池环节	2.97	2.98	1.21	0.0
半导体设备	1.63	1.57	4.64	7.84
白酒	1.63	0.69	0.8	0.0
消费电子	2.86	0.42	0.49	0.0
医疗器械	1.25	0.25	0.29	0.0
半导体制造	1.95	1.91	1.7	2.75
电力燃气	0.0	0.0	0.0	0.0
券商	2.26	2.97	0.0	0.0
游戏影视	1.29	1.93	1.11	0.0
工业金属	0.98	1.09	0.0	0.24
保险	2.52	0.0	0.0	0.0
PCB	0.4	1.0	1.1	0.86

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
688256.SH	寒武纪	5.65	电子	连续重仓8期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
688072.SH	拓荆科技	4.83	电子	连续重仓2期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
300308.SZ	中际旭创	3.82	通信	连续重仓3期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
300502.SZ	新易盛	3.7	通信	连续重仓4期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
688498.SH	源杰科技	3.47	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
688981.SH	中芯国际	2.75	电子	连续重仓9期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
002371.SZ	北方华创	2.38	电子	连续重仓7期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
300394.SZ	天孚通信	2.06	通信	连续重仓3期	-33.53	-42.7	152.02	60.4	46.19	77.34	53.56	40.53
688041.SH	海光信息	2.05	电子	连续重仓3期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
688525.SH	佰维存储	0.96	电子		-66.59	-41.11	59.07	27.65	2469.61	804.89	106.88	54.6
300223.SZ	君正股份	0.84	电子		-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688008.SH	澜起科技	0.79	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688661.SH	和林微纳	0.74	机械		-42.54	-22.85		20.08	-126.27	428.13	137.06	58.58
300548.SZ	长芯博创	0.66	通信		-39.53	-42.7	218.42	38.69	115.46	146.54	108.9	52.86
300054.SZ	鼎龙股份	0.49	基础化工		-44.23	-26.22	121.63	18.82	52.89	26.63	25.86	18.58
688702.SH	盛科通信	0.48	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
603011.SH	合锻智能	0.46	机械		-43.32	-22.85		8.77	-224.29	352.37	15.76	8.5
688521.SH	芯原股份	0.45	电子		-66.38	-41.11		62.02	-28.96	150.5	37.0	30.08
300604.SZ	长川科技	0.45	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
688785.SH		0.38	电子		-41.24	-41.11	339.95	15.05

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	40.85	-16.72
交易收益		-2.16
电子	27.72	-9.98	-36.0	-35.72
通信	10.36	-3.63	-35.0	-33.35
机械	1.54	-0.48	-31.4	-19.0
基础化工	0.74	-0.34	-45.37	-18.2
有色金属	0.39	-0.12	-30.21	-8.41
计算机	0.09	-0.02	-22.75	-13.46
消费者服务	0.0	0.0	3.01	10.09

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化