汇添富美丽30混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000173.OF 一级类型：全市场二级类型：均衡偏成长基金经理：王栩

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-17.33%（26.61%）	-20.56%（26.61%）	-44.09%（11.47%）	39.12%（8.26%）	-0.53（44.04%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-4.72%（28.90%）	-71.56%（28.90%）	-7.57%（30.73%）	39.36%（35.32%）	-1.82（24.31%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-14.82%（21.56%）	-84.61%（21.56%）	-17.37%（22.48%）	31.54%（33.03%）	-2.68（27.06%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-19.93%（21.56%）	-58.44%（21.56%）	-31.68%（17.43%）	34.65%（16.06%）	-1.69（54.13%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-33.92%（12.84%）	-56.49%（12.84%）	-44.09%（11.47%）	44.83%（10.55%）	-1.26（48.17%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-16.12%（27.98%）	-16.12%（27.98%）	-44.09%（11.47%）	36.82%（8.26%）	-0.44（41.74%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	12.61%（44.95%）	6.12%（44.95%）	-44.09%（11.47%）	29.63%（15.14%）	0.21（38.99%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	10.17%（43.12%）	3.30%（43.12%）	-44.09%（11.47%）	27.01%（18.81%）	0.12（40.37%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	2.86%（39.45%）	2.86%（39.45%）	-23.21%（36.24%）	26.17%（33.03%）	0.11（38.07%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-19.83%（64.22%）	-19.83%（64.22%）	-25.78%（78.44%）	22.20%（49.08%）	-0.89（62.84%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-14.77%（48.17%）	-14.77%（48.17%）	-24.70%（49.08%）	15.57%（30.28%）	-0.95（56.42%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.58%（44.50%）	0.58%（44.50%）	-21.37%（26.15%）	21.32%（55.50%）	0.03（44.50%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	39.86%（79.82%）	39.86%（79.82%）	-11.67%（67.43%）	20.86%（32.57%）	1.91（77.06%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
工业金属	13.72	19.52	17.75	9.92
电池环节	15.54	15.04	8.93	4.69
半导体设计	3.78	2.17	5.93	20.41
白色家电	4.18	5.16	1.4	1.17
动力煤	3.79	0.0	0.0	0.0
PCB	11.56	6.74	2.81	10.88
自动化设备	0.0	1.02	4.38	8.98
白酒	1.22	0.0	0.0	0.0
工程机械	0.83	2.51	3.26	1.9
家居&服饰	1.84	1.05	1.21	0.0
食品	2.34	0.0	0.0	0.0
游戏影视	6.32	4.3	0.0	0.0
石油开采炼化	1.02	0.0	0.0	0.0
摩托及商用车	3.38	2.56	2.94	0.0
贵金属	0.94	2.1	1.91	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
002484.SZ	江海股份	8.33	电子		-63.11	-41.11	130.45	14.39	5.06	30.54	19.04	15.25
688498.SH	源杰科技	6.42	电子	连续重仓3期	-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
002436.SZ	兴森科技	5.78	电子	连续重仓4期	-32.44	-41.11	600.05	16.38	214.64	107.07	74.43	48.3
300750.SZ	宁德时代	4.69	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
002384.SZ	东山精密	4.56	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
002008.SZ	大族激光	4.54	机械	连续重仓2期	-58.77	-22.85	111.97	7.55	107.86	75.34	58.66	35.45
688777.SH	中控技术	4.44	计算机		-33.45	-14.55	234.72	9.47	-74.59	48.5	12.89	10.51
603986.SH	兆易创新	4.0	电子		-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688702.SH	盛科通信	3.83	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
603993.SH	洛阳钼业	3.71	有色金属	连续重仓9期	-18.53	-16.73	15.55	4.54	65.73	30.95	12.06	9.55
601899.SH	紫金矿业	3.42	有色金属	连续重仓8期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
002080.SZ	中材科技	3.4	建材		-55.23	-31.46	76.93	7.66	42.15	70.44	46.75	22.46
688249.SH	晶合集成	3.35	电子		-52.52	-41.11	191.33	5.41	-8.93	26.34	29.29	24.8
688630.SH	芯碁微装	3.32	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688200.SH	华峰测控	3.18	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
603989.SH	艾华集团	3.18	电子		-55.9	-41.11	79.82	5.3	20.02	21.14	14.38	6.1
688008.SH	澜起科技	2.81	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
600105.SH	永鼎股份	2.04	通信		-58.59	-42.7	960.69	29.93	20.06	201.31	140.26	46.81
603063.SH	禾望电气	2.0	电力设备及新能源		-56.61	-28.69	51.48	4.73	-15.85	26.96	12.38	8.71
000680.SZ	山推股份	1.9	机械	连续重仓3期	-8.34	-22.85	11.84	2.38	14.96	13.73	12.63	8.88

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	92.66	-32.09
交易收益		-0.01
电子	50.18	-20.99	-41.82	-35.72
有色金属	9.92	0.93	9.42	-8.41
电力设备及新能源	8.98	-3.09	-34.43	-21.5
机械	6.9	-2.61	-37.8	-19.0
计算机	4.44	-1.5	-33.68	-13.46
通信	3.72	-1.59	-42.69	-33.35
建材	3.4	-1.44	-42.44	-25.34
家电	2.77	-0.75	-26.94	1.47
医药	1.35	-0.57	-42.57	8.34
国防军工	0.63	-0.33	-52.17	-18.84
基础化工	0.36	-0.15	-41.75	-18.2
汽车	0.01	-0.0	-16.79	-5.86
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化