中海信息产业混合A - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000166.OF 一级类型：行业主题二级类型：科技基金经理：姚晨曦

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	8.22%（82.03%）	10.03%（82.03%）	-51.39%（42.61%）	53.94%（17.68%）	0.19（80.58%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-7.21%（58.41%）	-85.71%（58.41%）	-13.10%（58.26%）	65.94%（55.94%）	-1.30（34.45%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-16.33%（65.51%）	-87.51%（65.51%）	-21.64%（63.19%）	50.92%（55.22%）	-1.72（38.03%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-17.61%（73.33%）	-53.48%（73.33%）	-35.34%（56.23%）	48.97%（35.65%）	-1.09（82.46%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-32.19%（44.49%）	-54.17%（44.49%）	-51.39%（42.03%）	59.48%（26.38%）	-0.91（65.94%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	20.71%（89.28%）	20.71%（89.28%）	-51.39%（42.61%）	51.09%（16.81%）	0.41（87.39%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	60.17%（65.52%）	26.56%（65.52%）	-51.39%（42.61%）	44.20%（20.14%）	0.60（58.06%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	49.84%（50.96%）	14.53%（50.96%）	-51.39%（42.75%）	41.91%（17.25%）	0.35（41.19%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-10.66%（4.46%）	-10.66%（4.46%）	-25.51%（14.79%）	27.11%（34.05%）	-0.39（5.63%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-38.55%（4.67%）	-38.55%（4.67%）	-40.96%（10.69%）	31.00%（23.28%）	-1.24（14.98%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	5.59%（92.59%）	5.59%（92.59%）	-37.49%（13.11%）	34.52%（3.32%）	0.16（91.21%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	0.26%（22.75%）	0.26%（22.75%）	-28.58%（19.65%）	38.77%（20.53%）	0.01（22.75%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	40.40%（36.34%）	40.40%（36.34%）	-28.03%（8.70%）	35.61%（26.09%）	1.13（24.82%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
半导体设计	25.77	30.13	40.57	24.08
光通信	15.76	13.79	9.56	0.0
PCB	4.04	0.0	0.0	0.0
军工电子	15.93	0.0	0.0	0.0
通信设备	2.44	2.25	2.69	0.0
光伏	3.82	12.94	11.31	4.13
消费电子	6.35	9.67	6.06	0.0
半导体材料	0.0	2.54	3.04	16.68
显示面板	4.06	7.05	10.91	3.1
半导体制造	0.0	7.34	8.77	3.2
电网设备	3.64	4.9	0.0	2.92
半导体封测	0.0	0.0	0.0	2.02
航空航天兵装	5.27	0.0	0.0	0.0
工业金属	3.85	0.0	0.0	0.0
其他专用设备	0.0	0.0	0.0	12.46

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
603986.SH	兆易创新	6.07	电子	连续重仓6期	-64.17	-41.11	198.96	23.08	582.96	272.07	85.12	31.56
688126.SH	沪硅产业	5.4	电子		-51.42	-41.11		7.83	-122.04	156.99	14.99	8.85
300223.SZ	君正股份	5.23	电子	连续重仓3期	-57.65	-41.11	193.76	9.5	268.63	18.03	42.53	21.48
688630.SH	芯碁微装	5.18	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
688008.SH	澜起科技	4.83	电子	连续重仓2期	-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
301392.SZ	汇成真空	4.27	机械		-60.23	-22.85	696.78	38.63	-109.04	230.72	32.84	26.54
688141.SH	杰华特	4.24	电子		-50.89	-41.11		55.38	-67.78	89.06	48.03	30.2
688147.SH	微导纳米	4.13	电子		-56.37	-41.11	481.08	25.7	-65.59	61.64	21.26	17.22
688783.SH		3.75	电子		-65.68	-41.11		20.38	2.14	44.67	19.76	11.84
605358.SH	立昂微	3.73	电子		-55.21	-41.11		5.78	121.03	63.73	36.85	18.91
688702.SH	盛科通信	3.71	电子		-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
688603.SH	天承科技	3.22	基础化工		-58.41	-26.22	265.62	21.52	49.21	67.21	66.38	46.81
688981.SH	中芯国际	3.2	电子	连续重仓3期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688082.SH	盛美上海	3.12	电子		-45.38	-41.11	166.27	15.15	20.15	11.45	11.92	8.72
300331.SZ	苏大维格	3.1	电子		-53.27	-41.11		11.99	100.93
688584.SH	上海合晶	3.05	电子		-43.2	-41.11	202.69	5.78	-30.17	62.84	28.16	21.93
688700.SH	东威科技	3.02	机械		-49.49	-22.85	179.95	14.21	216.52	243.82	119.71	76.2
600246.SH	万通发展	2.93	房地产		-42.37	-3.76		8.08	-107.19	145.85	27.7	16.14
300593.SZ	新雷能	2.92	电力设备及新能源		-13.54	-28.69		7.11	66.9	41.6	22.15	13.33
600330.SH	天通股份	2.64	有色金属		-27.89	-16.73		4.9	-900.58	721.85	153.98	96.62

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.55	-38.27
交易收益		1.63
电子	67.86	-29.88	-44.04	-35.72
基础化工	9.91	-4.49	-45.32	-18.2
机械	7.29	-3.42	-46.87	-19.0
房地产	2.93	-1.1	-37.47	6.18
电力设备及新能源	2.92	-0.35	-12.14	-21.5
有色金属	2.64	-0.65	-24.68	-8.41

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化