汇添富消费行业混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000083.OF 一级类型：行业主题二级类型：消费基金经理：胡昕炜

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-11.16%（58.15%）	-13.33%（58.15%）	-20.60%（73.91%）	15.08%（89.13%）	-0.88（52.17%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	6.00%（79.89%）	354.78%（79.89%）	-1.11%（90.76%）	15.71%（79.35%）	22.58（90.06%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	4.09%（59.24%）	59.60%（59.24%）	-4.78%（41.30%）	16.76%（67.39%）	3.56（61.75%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-1.98%（43.48%）	-7.60%（43.48%）	-10.35%（45.65%）	13.26%（79.35%）	-0.57（38.59%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-4.19%（76.09%）	-8.23%（76.09%）	-12.72%（84.78%）	15.00%（83.70%）	-0.55（71.74%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-13.69%（60.33%）	-13.69%（60.33%）	-22.21%（71.20%）	14.32%（90.76%）	-0.96（50.54%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	-11.14%（39.23%）	-5.74%（39.23%）	-23.40%（73.37%）	14.68%（90.22%）	-0.39（30.39%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	-21.68%（33.52%）	-7.87%（33.52%）	-29.05%（59.24%）	17.81%（70.65%）	-0.44（28.98%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	-4.20%（39.23%）	-4.20%（39.23%）	-27.38%（24.05%）	29.71%（13.29%）	-0.14（44.62%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.48%（22.78%）	-20.48%（22.78%）	-33.76%（14.79%）	25.77%（28.99%）	-0.79（31.65%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-17.89%（37.28%）	-17.89%（37.28%）	-28.16%（33.52%）	17.99%（22.35%）	-0.99（50.89%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	-5.31%（30.17%）	-5.31%（30.17%）	-26.17%（23.63%）	23.26%（37.36%）	-0.23（30.17%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	1.89%（34.07%）	1.89%（34.07%）	-9.67%（80.98%）	13.46%（87.50%）	0.14（35.16%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
白酒	14.1	14.64	18.02	17.54
白色家电	22.23	23.91	21.97	24.26
非白酒	8.31	8.07	8.71	2.91
养殖业	6.49	5.53	6.36	8.55
食品	2.43	1.82	2.04	2.87
家居&服饰	3.96	4.14	4.34	4.64
底盘轮胎及装饰	5.48	3.05	2.66	2.37
摩托及商用车	2.89	4.97	4.84	6.76
消费电子	3.13	5.37	2.47	0.76
工业金属	2.37	2.32	2.47	2.32
电池环节	1.67	2.78	3.26	3.3
自动化设备	2.53	2.56	2.48	2.07
商贸	3.27	1.96	2.34	0.97
通用设备	2.27	1.97	1.91	2.51
美容	1.77	0.46	0.45	0.1

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
000333.SZ	美的集团	9.39	家电	连续重仓9期	13.32	1.05	13.01	2.81	1.44	7.85	2.92	2.97
600690.SH	海尔智家	8.57	家电	连续重仓9期	0.28	1.05	10.23	1.53	-12.42	8.2	3.92	2.86
600519.SH	贵州茅台	8.37	食品饮料	连续重仓9期	12.61	7.5	17.92	6.36	-9.45	2.96	2.66	1.84
000651.SZ	格力电器	6.3	家电	连续重仓9期	4.3	1.05	7.2	1.38	-14.15	3.91	2.3	1.64
002311.SZ	海大集团	5.02	农林牧渔	连续重仓5期	-5.97	11.05	18.89	3.24	-35.18	21.4	14.94	5.79
603129.SH	春风动力	4.6	汽车	连续重仓5期	13.76	-8.77	23.33	5.33	-1.52	32.82	17.68	12.64
000568.SZ	泸州老窖	3.91	食品饮料	连续重仓9期	-4.57	7.5	11.47	2.21	-42.73	2.49	2.2	2.03
002714.SZ	牧原股份	3.53	农林牧渔	连续重仓3期	18.92	11.05	20.65	2.41	-104.06	4.29	38.97	-2.32
300750.SZ	宁德时代	3.3	电力设备及新能源	连续重仓7期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
600660.SH	福耀玻璃	2.37	汽车	连续重仓7期	6.38	-8.77	14.64	3.66	-3.7	15.84	9.12	6.25
601899.SH	紫金矿业	2.32	有色金属	连续重仓9期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38
688169.SH	石头科技	2.07	机械	连续重仓9期	19.01	-22.85	17.35	1.72	9.06	20.05	15.73	10.7
000596.SZ	古井贡酒	1.88	食品饮料	连续重仓9期	12.52	7.5	14.93	1.61	-63.4	17.65	3.05	2.61
000729.SZ	燕京啤酒	1.87	食品饮料	连续重仓5期	15.26	7.5	16.05	1.81	41.07	5.48	10.24	6.16
301345.SZ	涛涛车业	1.86	汽车	连续重仓4期	-38.53	-8.77	27.79	6.97	71.53	39.6	31.37	22.86
600809.SH	山西汾酒	1.47	食品饮料	连续重仓7期	8.17	7.5	12.15	2.96	-17.49	2.54	3.58	3.07
301061.SZ	匠心家居	1.38	轻工制造	连续重仓5期	2.33	-7.89	12.02	2.35	-11.62	5.86	9.79	6.08
603369.SH	今世缘	1.27	食品饮料	连续重仓7期	26.99	7.5	12.61	1.8	-22.73	4.38	2.64	2.38
600754.SH	锦江酒店	1.27	消费者服务	连续重仓3期	-0.89	2.56	18.69	1.23	153.35	14.95	21.56	12.72
301004.SZ	嘉益股份	1.15	轻工制造	连续重仓7期	0.62	-7.89	13.04	2.52	-57.96	12.47	5.25	2.99

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	86.37	4.32
交易收益		-0.31
家电	24.54	1.95	7.94	1.47
食品饮料	22.73	1.71	7.52	6.18
汽车	9.14	0.38	4.19	-5.86
农林牧渔	9.13	0.39	4.31	15.44
电力设备及新能源	4.25	-1.16	-27.41	-21.5
机械	3.64	0.2	5.54	-19.0
轻工制造	2.52	0.25	9.71	-1.11
有色金属	2.32	0.56	24.03	-8.41
消费者服务	2.23	0.39	17.38	10.09
纺织服装	2.12	0.54	25.58	3.31
电子	1.94	-0.57	-29.07	-35.72
商贸零售	0.97	-0.0	-0.18	8.23
医药	0.44	-0.04	-7.89	8.34
建材	0.28	0.04	12.82	-25.34
基础化工	0.1	-0.0	-4.25	-18.2
国防军工	0.0	-0.0	-45.1	-18.84
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化