华夏盛世混合 - 基金分析报告

基金分类：基金代码：000061.OF 一级类型：全市场二级类型：成长基金经理：连骁

业绩表现统计（括号内为排名分位数，数值越大表现越优）

区间起点	区间终点	区间名	累计收益率(%)	年化收益率(%)	最大回撤(%)	年化波动率(%)	夏普比率
2025-12-31	2026-11-06	YTD	-9.43%（61.97%）	-11.28%（61.97%）	-40.45%（68.16%）	40.82%（49.36%）	-0.28（61.54%）
2026-10-23	2026-11-06	近2周	-5.23%（50.43%）	-75.29%（50.43%）	-7.11%（63.03%）	28.94%（77.35%）	-2.60（6.68%）
2026-10-08	2026-11-06	近1月	-15.60%（46.37%）	-86.18%（46.37%）	-17.27%（53.21%）	25.89%（77.14%）	-3.33（12.69%）
2026-08-04	2026-11-06	近3月	-22.66%（37.18%）	-63.78%（37.18%）	-32.42%（45.09%）	31.06%（66.45%）	-2.05（12.63%）
2026-05-11	2026-11-06	近6月	-28.06%（56.84%）	-48.39%（56.84%）	-40.45%（65.38%）	46.51%（48.08%）	-1.04（58.55%）
2025-10-31	2026-11-06	近1年	-3.86%（65.17%）	-3.86%（65.17%）	-40.45%（68.16%）	38.57%（48.50%）	-0.10（65.60%）
2024-11-01	2026-11-06	近2年	38.26%（71.30%）	17.59%（71.30%）	-40.45%（68.16%）	32.07%（54.91%）	0.55（70.43%）
2023-11-03	2026-11-06	近3年	44.90%（75.58%）	13.25%（75.58%）	-40.45%（69.02%）	30.09%（57.26%）	0.44（75.81%）
2020-12-31	2021-12-31	2021Y	51.41%（95.47%）	51.41%（95.47%）	-9.60%（80.52%）	21.83%（56.45%）	2.35（98.49%）
2021-12-31	2022-12-30	2022Y	-20.34%（66.48%）	-20.34%（66.48%）	-28.13%（64.59%）	22.88%（54.86%）	-0.89（55.01%）
2022-12-30	2023-12-29	2023Y	-10.69%（69.83%）	-10.69%（69.83%）	-20.89%（74.55%）	15.61%（56.98%）	-0.68（65.59%）
2023-12-29	2024-12-31	2024Y	3.71%（61.49%）	3.71%（61.49%）	-19.22%（61.56%）	26.17%（48.81%）	0.14（60.81%）
2024-12-31	2025-12-31	2025Y	54.39%（75.81%）	54.39%（75.81%）	-16.10%（61.75%）	24.49%（60.90%）	2.22（85.75%）

净值走势与超额收益

TOP15概念仓位比例 (%)

概念名称	2025Q3	2025Q4	2026Q1	2026Q2
电池环节	7.49	6.7	6.28	2.99
半导体设计	8.37	6.81	10.28	21.18
光通信	7.45	12.32	12.19	21.13
半导体设备	5.64	6.39	6.02	17.52
电网设备	3.4	4.59	8.11	0.32
汽车智能化	5.14	3.7	2.8	1.33
消费电子	5.65	2.69	2.03	0.0
通用设备	2.51	7.48	8.4	4.53
航空航天兵装	0.0	3.2	2.42	0.0
PCB	0.95	4.03	3.05	4.59
工业金属	1.9	2.93	6.3	2.24
计算机设备	5.95	5.83	5.13	2.7
能源设备服务	3.1	4.74	6.28	5.76
工程机械	3.8	3.17	2.39	0.0
创新药	6.15	0.68	0.52	0.0

重仓股明细

股票代码	股票名称	最新权重	归属行业	持仓特征	收益率	行业收益率	PE(TTM)	PB(LF)	TTM增速	25年预期增速	26年预期增速	27年预期增速
300502.SZ	新易盛	9.47	通信	连续重仓5期	-57.0	-42.7	78.8	43.59	121.79	118.04	89.66	53.22
300308.SZ	中际旭创	9.07	通信	连续重仓4期	-51.69	-42.7	94.75	40.9	200.42	183.98	125.01	68.64
002371.SZ	北方华创	8.07	电子	连续重仓9期	-39.18	-41.11	115.12	16.34	-5.88	24.99	23.52	17.87
688041.SH	海光信息	6.08	电子	连续重仓7期	-45.69	-41.11	315.73	37.18	37.86	58.65	42.68	32.21
002353.SZ	杰瑞股份	5.76	机械	连续重仓5期	-39.78	-22.85	55.7	6.85	-5.2	30.96	52.7	24.18
688498.SH	源杰科技	4.98	电子		-50.92	-41.11	659.49	95.27	2458.77	1028.99	435.08	221.74
603308.SH	应流股份	3.69	机械	连续重仓3期	-44.07	-22.85	108.86	8.28	18.26	58.44	39.63	32.92
688256.SH	寒武纪	3.11	电子	连续重仓3期	-41.58	-41.11	368.97	81.91	198.61	219.02	162.09	104.82
300750.SZ	宁德时代	2.99	电力设备及新能源	连续重仓9期	-39.32	-28.69	23.02	5.05	45.64	19.02	18.67	12.17
688702.SH	盛科通信	2.82	电子	连续重仓3期	-45.05	-41.11		71.64	-310.14	543.66	256.98	181.07
601138.SH	工业富联	2.7	计算机	连续重仓5期	-31.51	-14.55	35.22	8.12	76.42	55.15	35.77	22.49
688072.SH	拓荆科技	2.7	电子	连续重仓5期	-38.21	-41.11	143.04	32.88	232.93	-25.01	48.08	37.57
688008.SH	澜起科技	2.68	电子		-41.74	-41.11	148.09	18.17	55.43	24.94	26.42	21.83
688200.SH	华峰测控	2.67	电子		-47.53	-41.11	185.3	26.14	81.33	18.69	37.71	25.52
300620.SZ	光库科技	2.58	通信		-33.68	-42.7	447.56	43.73	208.66	63.62	117.56	71.91
002384.SZ	东山精密	2.46	电子		-56.46	-41.11	235.54	21.23	179.41	291.86	173.34	108.37
688981.SH	中芯国际	2.43	电子	连续重仓3期	-34.45	-41.11	269.47	7.14	65.56	11.66	21.15	14.72
688630.SH	芯碁微装	2.1	电子		-48.94	-41.11	229.26	15.67	112.49	89.53	66.95	45.56
300604.SZ	长川科技	1.83	电子		-40.84	-41.11	137.71	43.06	178.57	51.48	60.15	40.09
601899.SH	紫金矿业	1.8	有色金属	连续重仓5期	15.94	-16.73	10.84	3.57	68.05	37.45	16.73	12.38

近三年净值与动态回撤

近三年超额净值与动态回撤

26年以来收益贡献分析

一级行业	配置权重(%)	收益贡献(%)	归一化收益率(%)	行业指数收益率(%)
基金合计	93.5	-28.54
交易收益		2.55
电子	48.91	-17.57	-35.93	-35.72
通信	21.13	-8.13	-38.46	-33.35
机械	11.72	-4.11	-35.02	-19.0
电力设备及新能源	3.32	-0.75	-22.62	-21.5
计算机	2.7	-0.58	-21.39	-13.46
有色金属	2.25	0.42	18.9	-8.41
国防军工	1.33	-0.32	-24.15	-18.84
汽车	1.33	-0.12	-9.22	-5.86
基础化工	0.81	0.06	7.16	-18.2
纺织服装	0.0	-0.0	-5.48	3.31
轻工制造	0.0	0.0	15.23	-1.11
交通运输	0.0	0.0	11.27	9.37

行业仓位变化

风格仓位变化

分市值仓位变化